海南橡胶正文资料.docx

海南橡胶一、公示简介海南天然橡胶产业集团股份有限公司（简称“海南橡胶”）成立于2005年，公司承接了海南农垦的橡胶资产，注册资本人民币39.31亿元，是集天然橡胶种植、加工、贸易、物流、研发、金融、橡胶木加工与销售及非胶农业等为一体的大型综合企业集团。目前公司橡胶种植面积353万亩，年自产干胶能力15万吨以上，年加工能力达到40万吨以上，是中国最大的天然橡胶生产企业。二、2013—2015年经营状况与成本费用情况(一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表2013年2014年2015年2、成本(1) 成本分析表2013年2014年2015年 4、费用2013年2014年2015年见利润表(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况2013年2014年2015年 2、主营业务分地区情况2013年2014年2015年三、成本费用分析（一）比较分析法海南橡胶总资产本报告期末为13,111,995,601.63元，上年季度末为12,891,578,931.42元， 比上年同比增加1.71％；营业收入，年初至报告期末为1,164,874,709.43元，上年初至上年报告期末为1,649,739,855.22元，比上年同期减少29.39％ 。而相对于同行业产品而言，海南橡胶243亿，而塑胶制品行业平均为99.3亿，高出行业平均水平。海南橡胶净资产为80.3亿，塑胶制品行业平均水平为23.1亿，高出行业平均水平。而海南橡胶净利润为负8.69千万，塑胶制品行业平均水平为4.13千万，远远低于行业正常水平。（二）比率分析法（三）因素分析法四、总结综上所述，海南橡胶表示，受国内经济增速放缓和全球天然橡胶需求萎缩影响，天然橡胶价格在海南橡胶生产成本之下持续徘徊，并且窄幅波动的价格也使期货套现效果受到制约，加之干旱造成的减产，公司上半年整体业绩严重下滑。自2012年开始，天然橡胶行情一直走低，目前已经处于7年来最低点，天然橡胶市场价格为每吨10000元~11000元，但是包括人工费等在内的成本已经达到每吨15000元，实际是在亏损运营。目前许多胶厂开工率只有历史同期70%，有的甚至不到50%。因为割胶工等劳动力成本在内的天然橡胶成本已经达到每吨15000元到19000元，而天然橡胶的市场价才每吨9000元到11000元，有个别胶厂已经倒闭。预计年初至下一报告期末，公司利润将持续低迷，较上年同期可能大幅下滑。