报销学习文件.doc

1.发起流程 公司很多工作需要在OA中提交流程申请，目前开始使用的有：出差申请、休假申请、业务人员招待费用申请。 使用方法：页面左边导航栏→我的流程→发起流程→页面中间对应项目 1）出差申请 每次从常驻地离开出差，至回到常驻地为一次完成的出差。 出差前需提交出差申请，填写完整并选择领导审批，报销时需打印审批截图备注。 使用方法： 进入“出差申请”后， 填写流程标题“姓名时间地点”； 填写出差地，如“南京”； →选择出差时间； →选择出差期限：自常驻地出发至回到常驻天数。 →填写出差事由； 选择“转下一步”；在提交到框中，找到“罗梅”，双击使名字到达右面方框，点确定。 2）“休假申请”、“业务人员招待费用申请”流程提交方式与“出差申请”类似。 2、流程查询： 当流程被部门领导审批通过，对应公司部门备案后，该流程结束。 当月报销费用时，需打印出差申请截图及业务招待费用申请截图，方能报销对应的差旅费、报销业务招待费。 点击流程查询，调整“流程状态”为“全部”；选择相应的“发起时间”，单击查询。 将查询到所有对应流程信息，单击“流程标题”展开。 截取下图的所显示的大小，即可使用。 报销事宜： 根据公司报销管理办法规定，各员工必须遵循诚实自律、实事求是的原则，根据所发生的业务事项如实报销，凡是与公司业务无关的个人支出一律不得报销。公司在审核中如发现有虚报、假报或者假发票的，除剔除外同时上报公司董事会，并根据情节给予相应处罚，情节严重者给予除名处理。所有送上公司财务部报销的费用单据必须是合法、合规、有效。票据中必须包括以下内容：公司名称、日期、金额、项目内容以及收款单位盖章齐全。 每月费用需遵循“月结月清”原则，当月产生费用，次月必须报销。每月报销周期为：上月18日-本月17日，每月20日寄往办事处，即，每月报销的费用发票中，发票开具时间必须在上月18日-本月17日之间，超出时间不予报销。 1）通讯费、市内交通费、市外交通费 每月的通讯费、市内交通费、市外交通费三项填写在一张“费用报销单”中，对应发票分别粘贴在三张白色底单上，按顺序粘贴在“费用报销单”封皮后。 通讯费：请到营业厅打印手机上个月的消费发票，不是充值发票。公司只与报销与业务有关的相关费用：如：通讯费、月基本费、语音通讯费、短信费等项目，或包月的语音套餐费。上网费、彩铃、GPRS费用、手机报等费用公司不予报销。部分手机运营商会将短信费统一归在“增值业务费”中，报销时，需提供运营商给出的拉单等证明文件。 市内交通费、市外交通费：市内交通费与市外交通费相加不得超过每月交通费额度，市内交通费是指在常驻地内的交通费，市外交通费是指出差期间的交通费，请分别贴在两张白色底单上。 出租车票必须按时间顺序排列粘贴，杜绝以下不合理车票：发票连号、跳号，同一辆出租车连续出现多张车票，车票时间重叠，出差期间在常驻地内出现出租车费，等。一般情况下，节假日、晚上10点以后及请假期间的出租车票不予报销，如有特殊情况请在白色底单中注明情况说明。 2）差旅费： 实际报销的时间地点需与OA提交的出差申请需保持一致，每次从所在的常驻地出发，直到回到常驻地为一次完整出差，填写一张差旅报销单。每一横行的小计金额的发票，对应粘贴在一张白色底单上。将OA截图打印下来直接粘贴在最后一页。 差旅报销实例： 差旅报销实例2： 差旅报销实例3： 3）业务费用： 4）打印费、邮寄费： 打印费需写明何时因何事打印资料等，邮寄费报销时，需提供快递公司给出的正规发票，并将邮寄底单一并粘贴作为报销凭证。 1 / 4