办汇须知-上海财政.DOCVIP

附件1： 办汇须知 一、审批对象和管理范围 本市预算内非贸易用汇办理对象为：本市财政预算内的机关、事业单位和社会团体，在非贸易项下从事不以盈利为目的的活动所需的外汇额度。 非贸用汇的管理范围包括：驻外机构用汇、出国用汇、留学生用汇、外国专家用汇、国际组织会费用汇、救助与捐款用汇、政治业务用汇、对外宣传用汇、股金与基金用汇、援外用汇、境外朝觐用汇及部门预算中确定的其他用汇项目，共十二项。 二、非贸用汇购汇银行 上海市财政局指定中国银行上海市分行（以下简称“中行”）为本市唯一办理非贸用汇的购汇银行，统一印制并填写“预算内非贸易非经营性用汇申请书”（参见附件1，一式三联，以下简称“用汇申请书”）和“预算内非贸易非经营性用汇退汇通知书” （参见附件1，一式三联，以下简称“退汇通知书”），为各用汇单位办理购汇手续。 三、非贸用汇管理模式 对于标准内申领“出国用汇”和“留学生用汇”的申请，实行二级管理模式。用汇单位直接向中行提出用汇申请、办理购汇手续，中行根据《办法》等文件规定的出国开支标准进行审批和购汇管理。用汇单位负责核销。市财政局负责政策指导、监督检查。 对有特殊情况需要超标领取出国经费的团组，以及其余十项购汇项目用汇，实行一般管理模式（同原有模式），由市财政局负责审批、核销和购汇管理。 四、用汇单位申请用汇须提供的资料 申请用汇须提供如下资料（涉密内容和事项除外）： 1．标准内申领“出国用汇”（包括临时出国和短期培训）和“留学生用汇”（指中长期培训）须提供： （1）外事审批部门的出国任务批件正本（以下简称“批件”）； （2）“上海市财政局非贸易用汇申请表” （见附件2，以下简称“申请表”，一式两联，须组团单位盖公章、财务负责人签字）； （3）公示的行程安排表、会议注册费通知书、报价单、培训协议复印件等有关材料（以下简称“相关材料”）。 2. 对有特殊情况需要超标领取出国经费的团组，以及申领其余十项用汇须提供： （1）“申请表”（一式三联，须单位盖公章、财务负责人签字）； （2）用汇申请报告（须单位盖公章）； （3）批件、合同协议、发票、及相关政府部门的预算批复文件等； （4）上述的“相关材料”。 五、用汇单位申请办理程序 1．二级管理模式程序 （1）申请。出国团组应向各用汇单位财务部门提供团组批件原件和上述的“相关材料”，严格按照财政部《办法》等文件规定的出国开支标准，填写《办法》内规定的“因公临时出国任务和预算审批意见表”，经各用汇单位财务部门审核盖章同意后，方可直接到中行办理购汇手续。同时向中行提供单位盖章的“申请表”和上述的“相关材料”（涉密内容和事项除外）。经中行受理并审核无误后，填制“用汇申请书”，办理购汇手续。 （2）核销。标准内申请的出国团组一般在回国后15日之内提供团组费用有效原始发票等材料，到本单位财务部门办理核销手续。各用汇单位的内部核销表可参照“上海市财政局非贸易用汇核销表” （见附件3，以下简称“核销表”）。 （3）退汇。出国团组如有外汇结余，应向单位财务部门办理退汇申请，由各用汇单位财务部门出具盖单位公章的“核销表”，直接到中行办理退汇手续；中行必须按照盖单位公章的“核销表”上的金额，填制“退汇通知书”，办理退汇手续。 2.一般管理模式程序 （1）申请。用汇单位向市财政局提交上述办汇须提供的所有材料（涉密内容和事项除外），经市财政局受理并核准，在“申请表”上签发核发金额并加盖“上海市财政局涉外经济处用汇专用章”后，各用汇单位方可凭此“申请表”到中行办理购汇手续；中行应当按照此“申请表”上市财政局盖章核发的金额，填制“用汇申请书”，办理购汇手续。 凡符合条件并资料齐全的用汇申请，自市财政局受理之日起三个工作日办结（除特殊情况外）。 （2）核销。用汇单位完成上述用汇后按原程序及时办理核销，即各用汇单位凭单位盖章的“核销表”（一式两联）、有效原始发票复印件（原始发票留用汇单位财务部门存档）、原“申请表”复印件等材料，到市财政局办理核销手续，核销通过后市财政局在“核销表”上加盖“上海市财政局用汇核销章”，并返还给各用汇单位一联，作为用汇单位财务部门的记账凭证。 （3）退汇。如有外汇结余，凭我局非贸用汇管理部门盖章的“核销表”到中行办理退汇手续，中行应当按照此“核销表”上我局盖章核准的金额，填制“退汇通知书”，办理退汇手续。 六、市财政局办理时间、地点和电话 时间：周一至周四 上午9：30 —11：30 下午1：30 —16：30（法定节假日休息） 地点：肇嘉浜路800号 1501室（市财政局涉外经济处 批汇办公室） 电话15011 七