北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介.ppt

管理优势 公司实施战略管理，制定了以“发展成为中国一流的信息技术应用服务提供商”为目标的发展战略。 公司的高级管理人员大部分具有十五年以上的行业技术经验和丰富的管理经验，公司以2000万元的注册资本成立，能够发展到现有规模，公司的管理层起到至关重要的作用。公司以战略管理为核心，不断引进高素质的高级职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。此外，公司管理层注重引进外脑，与汉普公司、邓白氏公司合作，引入了Oracle ERP企业资源管理体系和信用管理体系，建立了一套先进的财务管理制度。 竞争优势 文化优势 公司形成“崇尚客户需求，追求卓越境界、提供超值服务”的经营理念。公司一直强调要做学习型的企业，强调公司文化的推进作用，要求普通员工要有责任心，中层骨干要有上进心，高层要有事业心，从而激发各层面队伍的工作积极性。同时公司倡导“以人为本”的企业文化建设，努力营造紧张活泼、宽严相济的工作氛围，提倡员工的全面发展，以有利的环境吸引和留住高水平的人才，逐步形成了具有本公司特色的公司文化。 竞争优势 发展战略 华胜天成奉行“合作、诚信、专注、高效”的企业精神和“崇尚客户需求，提供超值服务，追求卓越境界”、“以实力为后盾，以合作求发展”的经营理念，坚持务实的经营原则和稳健的财务政策，坚持“以人为本”的管理理念，致力于在高端技术上建立系统的产品和应用服务体系，提供网络平台集成、应用系统集成和专业服务，力争成为中国信息技术应用服务业的领导级企业，通过10年左右的努力，成为国际知名的信息技术应用服务企业。 发展战略 主要财务数据 资产负债表主要数据 利润表主要数据 财务业绩 主要财务数据 财务业绩 主要财务指标 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动比率 1.81 1.65 1.84 速动比率 1.11 1.13 1.33 应收账款周转率 3.40 3.46 4.56 存货周转率 3.03 4.29 5.02 资产负债率（%） 56.24 61.93 52.98 每股净资产（元） 3.01 2.32 1.56 资产负债表主要数据 财务业绩 项 目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 总资产 482,119,286.88 426,438,199.57 231,819,011.78 负债总额 271,129,364.37 264,092,693.03 122,806,460.15 股东权益 210,989,922.51 162,345,506.54 109,012,551.63 单位：元 资产负债表主要数据 财务业绩 单位：人民币万元 总资产数据图 总负债数据图 股东权益数据图 利润表主要数据 财务业绩 项 目 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入 658,692,598.31 611,478,668.50 508,971,008.02 利润总额 65,703,723.73 60,603,905.13 50,064,454.09 净利润 60,644,415.97 53,332,954.90 50,064,454.09 单位：元 利润表主要数据 财务业绩 单位：人民币万元 主营业务收入数据图 利润总额数据图 净利润数据图 本次发行基本情况 募集资金使用计划 募集资金对公司的影响 IPO概况 本次发行基本情况 发 行 人： 北京华胜天成科技股份有限公司 发行数量： 2,400 万 A股 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行价格： 17.14 元／股 市 盈 率： 19.79 倍 募集资金： 39,687.02 万元 IPO概况 募集资金使用计划 本次股票发行所募集的资金主要用于重点业务领域的技术开发和专业服务的技术改造项目，包括：电信综合业务支持系统（BSS）、电信运营支持系统（OSS）、城域网IP电话与数据增值业务系统、公用多媒体服务系统、公司电子商务平台、公司销售网络扩建改造等。 IPO概况 募集资金使用计划 募集资金项目如下表所示： IPO概况 序号 项目 投资总额（万元） 电信综合业务支持系统（BSS） 1 包括：*电信市场与销售系统技改项目 4,235 2 *电信客户服务系统技改项目 4,397 3 *电信业务决策支持系统技改项目 4,242 电信运营支持系统（OSS） 4 包括：*电信业务实施和订单管理系统技改项目 4,241 5 *电信网络资源管理系统技改项目 4,093 6 *数据网络监控和业务保障系统技改项目 4,070 7 城域网IP