XX公司非固定资产费用类物资采购管理办法.docxVIP

XXXXX公司非固定资产费用类物资采购管理办法（试行）第一章　总　则第一条　为规范XXXXX公司（以下简称“公司”）非固定资产费用类物料采购活动，提高企业经济效益，降低财务成本，建立科学化、规范化、制度化、流程化的采购管理体系，实现采购资源集中统一管控，明确采购过程管理职责权限，确保采购过程的风险控制，提高采购的效率效益，特制定本管理办法。第二条　本办法是在《重庆长安工业（集团）有限责任公司非固定资产费用类物料采购实施细则》、《重庆长安工业（集团）有限责任公司价格管理办法》和集团相关制度框架下，结合XX公司实际情况而制定，适用于公司非固定资产费用类物资采购管理。第二章　物料分类第三条　按物料需求将费用类物资划分为6类。原材料外购件（含标件）工艺工装（机电备件、刀具、夹具、模具、检具、量具、辅具）办公用品机物料消耗物料、低值易耗品盛具、包装第三章　管理机构第四条　采购物流部职责负责收集采购需求，制订采购计划。负责相关物资的供应商寻源，组织比价和招标等商务谈判，确定物资供应渠道。负责相关物资的采购和合同管理，组织物资验收，按合同条款及时发起支付申请。负责供应商的管理和考评。第五条　财务部职责负责物资采购活动中价格的审核。参与比价谈判活动，协助采购价格的谈判。负责审核相关费用报销单、借款单和相关付款凭据，按合同条款进行费用结算。第六条 品质部负责原材料、外购件等生产性物资的质量把关，参与入厂验收。第七条 技术部负责书面提出相关采购物资的技术指标或技术要求，满足实际生产要求。第八条 使用部门或物资归口管理部门提出物资采购需求，参与到货物资的验收。第四章　物资需求计划第九条　物资需求计划填报及审批各部门应在每月的25日报送次月物资需求计划和次月的15日报送下半月物资需求计划（遇节假日顺延），填写《费用类非固定资产物资需求计划审批表》（附件1），经本单位分管领导审批后，报送采购物流部后纳入采购计划。无计划原则上不予采购，遇特殊情况须执行计划外采购流程，填报《费用类非固定资产物资计划外采购审批表》（附件2），报总经理审批后方能执行。第五章　物资采购第十一条　采购方式零星采购当出现需购买的物资未包含在已确定的采购合同物资目录中时，单笔物资采购预算在1万元人民币以内的（不含1万），由采购物流部在供应商目录中选取一家供应商，填写《价格（合同）审批表》（附件3），由财务部直接对供应商报出的价格进行审价，确定采购价格。比价采购单笔采购业务金额在1万以上，5万以内（不含5万），由采购物流部在供应商目录中至少选取3家供应商，提供有效厂家报价，并填写《价格（合同）审批表》（附件3），经财务审价后，执行采购。单笔采购业务金额在5万以上（含5万），应组织比价谈判会，按长安工业招投标相关程序执行。由采购物流部组织相关部门成立谈判小组，召开比价谈判会，确定供应商、采购目录和相应价格。采购物流部起草《采购比价报告》（附件4），比价谈判小组会签后，报总经理审批后执行采购。定点采购由主机厂指定供应商进行采购的，采购物流部填写《价格（合同）审批表》（附件3），并提供主机厂指定供应商的依据，财务部对供应商报出的价格进行审核，确定采购价格。直接采购因物资特殊性、技术品质限制或我方特殊要求等，充分寻源后只有一家供应商满足采购要求时，并且预算在1万元人民币以上时，执行直接采购，由公司使用部门填报《直接采购报告》（附件5），经总经理审批通过后，由采购物流部组织相关部门与供应商进行商务谈判，确定采购价格。第十一条　采购合同经采购比价或财务审价或直采谈判确定供应商和价格后，金额在1万元人民币以上的（含1万），必须签订采购合同，形式为书面合同，一式五份。采购物流部应根据物资种类、特性和市场价格波动等情况，与供应商签订闭口合同或开口合同。开口合同应充分考虑市场价格波动因素，可按季度、半年或全年为有限期限进行合同签订，最长不得超过1年。《采购价格（合同）审批表》（附件3）是签订合同的主要依据，经财务副经理和相关领导审批后，方可签订合同。采购合同和附件应条款具体、内容详细完整。合同首部要包括名称、编号、签约日期、签约地点、买卖双方名称。合同正文要包括商品名称、品质规格、数量、单价与总价、包装、装运、到货期限、到货地点、付款方式、保险、商品检验、纷争与仲裁、不可抗力等，物资使用部门对物资有质保要求的，必须在合同中明确质保期限。合同尾部要包括合同份数、附件、合同生效日期、买卖双方签字盖章。签订合同的人员必须是公司指定的合同代理人，在其授予的采购权限和范围内签订相关合同，否则无效。第十二条　采购管理供应商物料配送务必按照采购部提供的物料采购计划统一配送，非特殊情况不允许分批次、分单位零散配送。为确保供应商准时交货，采购物流部应严格按照采购合同或零星采购需求，提前采用电话、传真、电子邮件或亲自到