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浅谈Excel在柜员碰库中的运用 房山支行 徐华椰 Excel是Windows环境下电子表格系统,具有数据排序、查找统计、智能管理等多项功能,合理的把这些功能应用到中,可以达到快捷、简便、准确Excel只需要设置几个简单的公式就能让这个问题变得简单起来。 如下图所示： 中国农业银行 柜员现金碰库表 单位：张、元 卷别 数量合计 主出纳柜员款 轮休柜员款 整把 零头 残损 残损半额 柜员1 柜员2 柜员3 100 　 　 　 　 　 　 　 　 50 　 　 　 　 　 　 　 　 20 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 0.5 　 　 　 　 　 　 　 　 0.2 　 　 　 　 　 　 　 　 0.1 　 　 　 　 　 　 　 　 0.05 　 　 　 　 　 　 　 　 0.02 　 　 　 　 　 　 　 　 0.01 　 　 　 　 　 　 　 　 金额合计 　 　 　 　 　 　 　 　 ……… 0.01元，根据实际工作情况，在行列分别设置营业柜员款项、轮休柜员款项。 具体设置步骤： 一、首先设置计算柜员现金各币种数量 1、100元数量合计：在B5单元格输入：B5=C5+D5+E5+F5/2+SUM(G5:I5); 将公式下拉至B17，分别得出50、20 ……0.01元数量。 2、50元数量合计 B6=C6+D6+E6+F6/2+SUM(G6:I6); 3、20元数量合计 B7=C7+D7+E7+F7/2+SUM(G7:I7); ……以此类推 17、0.01元数量合计B17=C17+D17+E17+F17/2+SUM(G17:I17) 二、设置计算整把、零款、残损币、残损半额、轮休柜员及库存金额合计 1、计算整把金额合计 在C列C18单元格输入：C18=SUMPRODUCT($A5:$A17,C5:C17) 然后将公式右拉，我们可以分别得到零头款、残损款、残损半额款、轮休柜员款金额合计。 2、零头款金额：D18=SUMPRODUCT($A5:$A17,D5:D17) ……以此类推 4、残损半额库存金额：F18=SUMPRODUCT($A5:$A17,F5:F17)/2 残损半额库存只能按票面金额的一半折算，所以公式要加括号乘以二分之一。 ……以此类推，如果按四分之三兑换，要加括号乘以四分之三。 根据出纳制度规定，普通柜员是不能有残损币的，轮休柜员清点的时候不能输入残损卷别。 7、柜员3金额：I18=SUMPRODUCT($A5:$A17,I5:I17) 8、将公式左拉，我们可以得到库存现金金额合计B18=SUMPRODUCT($A5:$A17,B5:B17) 三、柜员碰库 公式设置完毕后，柜员碰库时： 1、首先清点各币种款项张数，对应填入相应空格内，柜员现金碰库表自动显示各币种数量、金额，与ABIS系统一致，说明柜员账款核对相符。 2、轮休柜员缴款。依据缴款柜员的清点传票，输入到轮休柜员款（如G列）对应的单元格上，将自动计算出主出纳最后清点时需要在ABIS系统中输入的卷别。 中国农业银行 柜员现金碰库表 单位：张、元 卷别 数量合计 主出纳柜员款 轮休柜员款 整把 零头 残损 残损半额 柜员1 柜员2 柜员3 100 285 100 23 13 1 13 123 26 50 389 100 10 14 5 22 234 23 20 468 200 1 51 23 10 22 235 10 182 100 2 23 1 3 55 22 5 383 300 4 21 33 2 33 44 2 279 200 6 3 2 4 26 43 1 164 100 9 2 43 1 28 26 0.5 365 300 6 14 22 　 26 33 0.2 329 200 78 42 28 4 21 26 0.1 152 100 6 33 30 　 25 21 0.05 158 100 3 4 21 2 28 25 0.02 191 100 41 3 24 1 21 28 0.01 290 200 45 55 32 1 23 21 金额合计 62045.12 22209 2901.6 3383 526.725 2649.9 25257 9027.8 （请把表做成图片，可以 看到行、列标记） 当需要合并第二天休息人员的零头时,只需要将零头数按清点传票的实际卷别数输入到G列（或H列、I列）上就可以在合计栏得到加和的总数。免去了在计算器或