企业网上银行国际业务功能操作手册.PDF

企业网上银行国际业务功能 企业网上银行国际业务功能 操 操 作 作 手 手 册 册 【注：文中所有截图都是在测试环境下获得，仅作参考！ 】 1.外币账户查询 （1）账户余额查询 可查询该操作员权限内所有本外币账户的余额，点击列表中某个外币账号，可查询该账户 下的明细，与接下来的“账户明细查询”功能完全相同。 （2）外币账户明细查询 选择需要查询的外币帐号、起止日期（每次最多可查一个月的记录），点击“查询”后显 示该账户明细，可显示该账户下每笔交易的时间、金额等信息。 （3）网银交易日志查询 进入网银交易日志查询界面，可查询通过网银提交申请的交易类型、交易金额等信息；点 击明细前面的流水号可以查看该笔明细的详细信息： 2.外汇牌价查询 （1）实时牌价查询 3.历史牌价查询 （1）七天以内历史牌价查询 注：七天以内外汇牌价可显示查询日期对应时间区间内的各时点汇率。 （2）七天以上历史牌价查询 注：七天以上外汇牌价可显示查询从起始日期到截止日期内每天的收盘价。 4.外汇存款利率查询 5.外币汇款业务、信用证业务、托收业务、贸易融资业务相关信息查询 （1）外币汇款业务查询 a.汇入汇款查询 b.汇出汇款查询 （2）信用证业务查询 a.进口信用证查询 b.出口信用证查询 点击详细查看信 用证相关信息 （3）托收业务查询 a.出口托收查询 b.进口代收查询 c.光票托收查询 （4）贸易融资查询 6.结售汇及划款申请操作 客户已签约开通国际业务功能后，可在网银中操作提交结售汇及划款申请。 （1） 结汇申请 操作流程：结售汇方式选择结汇→选择付款对应的外币账户及收款对应的人民币账户→填写 外币结汇金额→选择交易编码、结汇交易性质及结汇用途→点击下一步 查看所填结汇信息→核对无误后点击提交→等待下一审核员审核 审核界面 选择对应业务→审核同意 （2）售汇申请 操作流程：结售汇方式选择售汇→选择对应付款的人民币账户及对应收款的外币账户→填写 外币购汇金额→选择交易编码、售汇交易性质→点击下一步 查看所填购汇信息→核对无误后点击提交→下一审核员审核 注：售汇申请提交后需要客户至对应外币开户行提交购汇相应单据及有效凭证后，我行业 务人员才会受理客户的售汇申请，因此客户在点击提交售汇申请会有提示内容如下： 若客户同意则点击确定→等待下一审核员审核 审核界面 选择对应业务→审核同意 （3）划款申请 操作流程：选择对应外币付款账户与收款账户→填写划款外币金额→点击下一步→点击提 交→等待下一审核员审核 审核界面 选择对应业务→审核同意 7.在网银中处理退回的交易 （1）网银结售汇退回业务处理，选择审批状态为退回的交易 修改完成后，换操作员审核。 （2）网银划款退回业务处理，选择审批状态为退回的交易 修改完成后，换操作员审核交易 8.客户回单打印 （1）网银结售汇申请审核通过的交易支持电子回单打印 借记通知 贷记通知 （2）网银划款申请审核通过的交易可支持电子回单打印 借记通知 贷记通知 9.其他情况 （1）若客户账户仅开通查询功能，没有开通国际业务功能，则客户点击结售汇及划款申请 显示如下提示 （2）交易审核只能审核当天提交的业务，对非当天提交的业务申请提示内容如下： （3）非国结系统规定的业务受理时间，网银提示内容如下 为展示需要将系统业务受理时间控制在上午8：00-11：00 结售汇申请处提示内容如下：