erp项目售前需求调研.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
erp项目售前需求调研

部分行业ERP项目售前需求调研提纲 2004 .01 .05 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. ERP项目售前需求调研提纲 ? 企业地址及邮编 ? 企业电话及传真 ? 企业产品及主导产品型号 ? 企业产值及销售额 ? 员工总人数 ? 组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名 ? 企业的经营范围? ? 企业的营运模式? ? 目前企业微机软、硬件基本情况 ? 画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等 关键部门的位置。 ? 关键的业务现状? ? 基本需求及期望目标? ? 公司经营战略与管理制度文件? ? 主要想解决哪些问题? ? 现有的系统存在哪些不足? ? 部门各业务具体流程《业务流程图》 ? 所有单据、凭证及报表《业务表单》 ? 现有MIS系统相关文档 ? 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况 1 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. 财务部分(Financial) 总帐管理(General Ledger) 总体调研Payable) 总体调研内容: 1. 相关应付款管理制度和流程手册? 2. 有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接? 发票管理 1. 有没有发票处理的政策与流程手册? 2. 每月的发票大致数量? 2 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. 3. 有无对发票进行详细管理? 4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的? 5. 运费,杂项费用如何处理? 6. 发票的审批与入帐流程如何? 7. 月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估? 付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册? 2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取? 3. 使用哪些支付方式,流程如何? 4. 对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段? 报表 有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理 (Account Receivable) 总体调研内容 1. 相关应收帐管理制度和流程手册? 2. 有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接? 供应商管理 1. 供应商的管理详细程度、手段如何? 2. 供应商有无分类?分类依据?. 3. 供应商管理系统提供的信息? 4. 有无对供应商进行询价、报价管理? 5. 有无对供应商进行考核?指标有那些? 3 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. 6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐? 客户管理 1. 客户的大约数量? 2. 客户的管理详细程度及手段如何? 3. 客户的信用检查与控制制度如何? 4. 客户的对帐、催款管理如何? 5. 客户的价格及折扣管理如何? 6. 有没有长期大宗协议客户 现金管理(Cash Management) 总体调研内容 1. 相关资金管理制度及流程 2. 有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务 1. 如何进行银行对帐? 2. 如何编制现金流量表? 3. 是否做现金预测方面的工作,如何做? 4. 如何制定公司付款计划? 报表 资金管理方面的主要报表? 4 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. 业务部分(Distribution) 销售管理(Order Management) 1. 销售组织结构如何? 2. 如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金? 3. 企业的销售管理制度。 4. 有无完整的客户信息管理? 5. 现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。 6. 客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类? 7. 是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类? 8. 有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 销售预测 1. 销售预测的依据? 2. 销售预测的方法? 销售合同 1. 销售合同是如何形成的?目前有哪些种类? 2. 销售合同是如何管理的? 销售订单 1. 销售人员是如何接收订单的? 2. 如何进行订单的批准、调整和取消? 3. 出口订单与国内订单有何联系和不同? 销售发货 1. 销售网络情况? 5 此资料只适合部分行业,请参考使用,若有完善意见,请联系我. 2. 销售开销货单时,具体登录哪些信息? 3. 发货计划如何制定? 4. 是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体 积、重量等? 5. 如何进行发货确认? 销售退货 1. 有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制? 2. 如何处理未收到客户款的销售退回业务? 3. 如何处理收到客户款的销售退回业务? 采购 (Purchase Order) 1. 公司目前对

文档评论(0)

wdjp11801 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档