江苏中超电缆股份有限公司 2011 年度 财务决算报告.pdfVIP

江苏中超电缆股份有限公司2011 年度 财务决算报告 江苏中超电缆股份有限公司全体董事： 受公司委托，现在我向各位董事报告2011 年度公司财务决算情况。2011 年， 在公司董事会的正确领导下，公司在积极防范经营风险的同时，健全、完善各项 内控制度，加强财务管理、规范运作，加大市场开发力度，发挥优势，出色地完 成了年初董事会下达的目标任务，实现了经营业绩稳健增长，为公司2012 年的 发展打下了良好的基础。现我将公司2011 年度的财务决算情况报告如下，请各 位董事审议。 一、 2011 年公司合并报表范围及审计 1，合并范围 母公司：江苏中超电缆股份有限公司；全资子公司 ：江苏冲超电缆有限公 司、南京中超新材料有限公司；控股子公司：江苏科耐特高压电缆附件有限公司 （控股比例53% ）。其中南京中超新材料有限公司与江苏科耐特高压电缆附件有 限公司为2011 年新成立的公司。 2 ，2011 年度公司合并报表审计 公司2011 年度决算报表业经天职国际会计师事务所有限责任公司审计验证， 并于2012 年3 月21 日出具了天职苏SJ[2012]182 号标准无保留意见的审计报告。 二、 主要财务指标完成情况 （一）资产、负债情况分析 1，资产构成情况单位： 人民币万元 资产 2011-12-31 2010-12-31 增长额 增长率 流动资产 196,208.25 157,825.62 38,382.63 24.32% 非流动资产 26,390.65 22,345.59 4,045.06 18.10% 资产合计 222,598.90 180,171.21 42,427.69 23.55% 2011 年年末公司资产总额较2010 年增长23.55% ，主要是公司经营规模扩大， 1 / 12 与经营相关的存货、应收账款、固定资产等逐步增加；2011 年和2010 年流动资 产占资产总额的比重均在85% 以上，流动资产所占比重较大，且流动资产增长速 度快于非流动资产，符合行业和资金流转的特点。因此资产总额稳步增长以及资 产的结构比表明公司的业务能力和抗风险能力逐年增强。 （1）流动资产构成情况单位：人民币万元 流动资产 2011-12-31 2010-12-31 增长额 增长率 货币资金 60,432.27 79,404.20 -18,971.93 -23.89% 应收票据 13,368.21 4,692.72 8,675.49 184.87% 应收账款 71,898.10 34,097.28 37,800.82 110.86% 预付款项 6,816.14 2,955.53 3,860.61 130.62% 其他应收款 5,597.36 3,660.96 1,936.40 52.89% 存货 38,096.17 33,014.93 5,081.24 15.39% 流动资产合计 196,208.25 157,825.62 38,382.63 24.32% 从流动资产构成来看，货币资金、应收票据、应收账款、存货所占比重达到 90% 以上，这符合电缆行业的经营特点。 1）报告期内，公司货币资金余额整体较高，符合线缆行业营运资金需求较 大的资金密集型特征。公司货币资金储备合理，可供经营使用的现金能够确保正 常生产经营活动的需求。2011 年年末货币资金较2010