对公业务管理分析系统需求分析.doc

中国**银行分行 对公业务管理分析系统 第一部分：需求分析 - 2001年9月26日 目录 1. 引言 5 1.1 项目名称和使用单位 5 1.2 编写目的 5 1.3 项目背景 5 1.4 预期的读者 5 2. 系统环境需求分析 6 2.1 硬件环境 6 2.2 软件环境 6 2.3 网络环境 6 3. 系统功能需求分析 7 3.1 系统目标 7 3.2 系统功能结构 7 3.2.1 系统总体框架 7 3.2.2 业务系统信息流程图 8 3.2.3 系统功能结构图 9 3.3 系统功能简介 10 3.3.1 基本数据入库分析子系统 10 3.3.2 业务分析子系统 10 3.3.3 统计报表子系统 10 3.3.4 历史数据统计图子系统 10 3.3.5 客户关系管理子系统 10 3.3.6 信息管理子系统 11 3.3.7 系统管理子系统 11 4. 业务需求分析 13 4.1 业务知识 13 4.2 业务报表需求分析 16 4.2.1 重点系统大户五日统计表 16 4.2.2 各支行、部存、贷款余额五日变化统计表 17 4.2.3 各支行、部保险公司存款统计表 17 4.2.4 重点系统行业存、贷款月报表 18 4.2.5 对公存款及同业存款变化分析表 18 4.2.6 各支行、部无贷户、有贷户月末存款余额表 19 4.2.7 各支行、部对公存款计划进度表 19 4.2.8 各支行、部中间业务收入统计表 20 4.2.9 各支行、部同业存款分项统计表 21 4.2.10 各支行、部同业存款分项统计表 21 4.2.11 各支行、部对公存款统计表 21 4.2.12 各支行、部对公存款分项统计 22 4.2.13 保险公司单位明细统计表 23 4.2.14 单位定期存款（有贷户） 23 4.2.15 单位定期存款（无贷户） 24 4.2.16 对公存款分项目统计表（1） 24 4.2.17 对公存款分项目统计表（2） 24 4.2.18 对公存款分项目（3） 25 4.2.19 对公存款分项目（4） 25 4.2.20 对公存款分项目统计（5） 26 4.2.21 对公存款分项目统计表（6） 26 4.2.22 对公存款分项目统计表（7） 26 4.2.23 各责任处室存款统计表（1） 27 4.2.24 各责任处室存款统计表（2） 27 4.2.25 备付率情况统计表 28 4.3 业务报表查询结果初步需求分析 29 4.3.1 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较年初） 29 4.3.2 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较年初） 29 4.3.3 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较上月） 29 4.3.4 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较上月） 30 4.3.5 分行无（有）贷户增加前N名统计表（较同期） 30 4.3.6 支行无（有）贷户增加前N名统计表（较同期） 31 4.3.7 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较年初） 31 4.3.8 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较年初） 32 4.3.9 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较上月） 32 4.3.10 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较上月） 33 4.3.11 分行无（有）贷户下降前N名统计表（较同期） 33 4.3.12 支行无（有）贷户下降前N名统计表（较同期） 34 4.3.13 分行无（有）贷日均较年初增加前N名统计表 34 4.3.14 支行无（有）贷日均较年初增加前N名统计表 35 4.3.15 分行无（有）贷旬均较年初增加前N名统计表 35 4.3.16 支行无（有）贷旬均较年初增加前N名统计表 36 4.3.17 分行无（有）贷日均较年初下降前N名统计表 36 4.3.18 支行无（有）贷日均较年初下降前N名统计表 37 4.3.19 分行无（有）贷旬均较年初下降前N名统计表 37 4.3.20 支行无（有）贷旬均较年初下降前N名统计表 38 4.3.21 分（支）行新开户统计表（按余额排列） 38 4.3.22 分（支）行新开户统计表（按开户增加额） 39 4.3.23 分行新开户统计表（按日均存款余额） 39 4.3.24 分行新开户统计表（按新开户旬均存款余额） 39 4.4 统计图形初步需求分析 39 4.4.1 客户日存款分析折线图（支行需求） 40 4.4.2 客户月存款分析折线图（支行需求） 40 4.4.3 分行、支行日存款分析折线图 41 4.4.4 分行、支行月存款分析折线图 41 4.4.5 客户经理所管辖单位的日存款分析折线图（支行需求） 41 4.4.6 客户经理所管辖单位本年度月存款分析折线图（支行需求） 42 4.4.7 客户的日初、月初、年初、同期、日均、旬均比较分析图（支行需求） 42