四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP推广阶段_FICO_购电成本核算_最终用户培训.docVIP

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP推广阶段_FICO_购电成本核算_最终用户培训 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 财务管理模块—购电成本核算 2009年10月 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 提纲 供应商主数据维护 购电成本核算 资产修理费的核算 应付职工薪酬核算 预付款核算 后勤发票校验 工程质保金核算 * File name: * 昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解， 今天我们进入实务操作的学习 包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学习内容的详细内容。。。。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 自购电核算 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 自购电成本核算流程-流程介绍 流程说明 本流程适用于地市公司、县级公司自购电成本的核算。 相关部门按照购电合同月末确认电费结算单，并录入相关交易系统。 月末收到供电方发票。 财务部进行电费发票确认，做应付/成本过账处理。 流程图 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： ?? 在此双击并键入 注释。 ?? ?? ?? ?? 标题?? 双击可键入 注释。再选择“标题” 可编辑该标题。?? SEPC_FM02.4.1_购电成本核算-网省购电 交易中心 财务部 价税处 出具电费结算单给购电方省公司（10） 电费结算单 其他网省 公司 是否暂估结算（30） 省公司本部 交易中心 收到电费结算单并录入系统（20） ERP系统生成暂估购电成本（40） 根据实际数开具电费结算发票 (90) 编制网省间购电付款申请计划 (100) ERP系统冲销暂估成本，正式结算实际成本 (80) 是否存在争议（50） 与售电方公司进行争议处理（60） 调整电费结算单（70） 是 否 是 否 FMO2.5.6_应付账款管理管理-清账 开始 SEPC_FM02.4.9_辞退员工福利 结束 ERP系统生成预计帐务处理凭证（30） 财务部 相关人员 人资部 开始 省公司本部/地市公司/县级公司 相关部门相关人员 离职申请 （10） 审批通过 (40) ERP系统生成一次性支付凭证（50） 支付 （60） 公司领导审批通过 （20） HR03.2.3.5人员离职流程 SEPC_FM02.4.2_购电成本核算-统购电厂购电 人资部门出具工资应发数发放表 (20) SEPC_FM02.4.4_薪酬、福利核算流程_工资的计提与支付 进行个税计算，代扣费的扣款计算 (30) HR05.1.4工资福利信息维护及核算流程 形成实发数工资表（40） ERP系统生成工资实发、支付凭证（50） 通过银行接口，直接划转员工工资（60） 结束 开始 人资部门 相关人员 财务部 相关人员 HR05.1.5奖金信息维护流程 省公司本部/地市公司/县级公司 月度计提工资成本、ERP系统生成凭证 （10） 各种社会保险和公积金等个人扣款部分，ERP系统生成凭证 （50） SEPC_FM02.4.5_薪酬福利核算流程-职工教育经费、工会经费 职工教育经费支付申请（10） 支付职工教育经费、支付工会经费（40） 计算月度应计提职工教育经费、工费经费（10） 结束 审核 （20） ERP系统生成职工教育经费支付凭证（30） 财务部相关人员 相关费用申请部门 相关人员 是 HR05.1.4工资福利信息维护及核算流程 开始 省公司本部/地市公司/县级公司 否 ERP系统生成工会经费支付凭证（30） 结束 开始 ERP系统生成会计凭证（20） 人资部门相关人员 SEPC_FM02.4.10_资产修理费用核算 结束 财务部 相关人员 相关部门 相关人员 工单结转（90） PM02.6.4生产设备计划检修工单执行 PM02.6.2生产设备维护临检工单执行 开始 PM02.6.6生产设备计划大修工单执行 PM02.6.10非生产性固定资产大修 PM02.6.9非生产性固定资产小修 PM02.7.1生产设备抢修执行 PM02.6.11IT类固定资产计划性维修 PM02.7.3非生产性固定资产抢修 PM02.7.4IT类固定资产抢修 ERP系统生成会计记账（100） 省公司本部/地市公司/县级公司 工单结算规则维护（80） PM02.6.7生产设备工单外委业务管理 在建工程结算规则维护 （50） 相关报表查询 （70） 在建工程增资（60） 在建工程主数据创建 （20） 是否为资本金项目（10） 工单结算规则维护（30） 工单结转（40） 否 是 PM02.7.2生产设备增资抢修执行 SEPC_FM02.4.11_其他成本支出核算 SEPC_FM02.4.