江西省南昌市国库集中支付系统设计需求.docVIP

江西省南昌市国库集中支付系统设计需求 　　摘要：该文通过对国库集中支付系统的总体分析设计，明确该子系统的总体结构和处理流程。并详细划分出系统所应包含的功能模块，以及通过详细的用例描述明确系统所涉及到的自身模块数据及与其它模块的业务数据接口。 　　关键词：国库集中支付系统；计划；支付 　　中图分类号：TP311文献标识码：A文章编号：1009-3044(2008)36-2643-03 　　Nanchang City in Jiangxi Province Centralized Treasury Payment System Design Requirements 　　RAO Xiao 　　(Nanchang City in Jiangxi Province Department of Finance Information Center,Nanchang 330000 china) 　　Abstract:The treasury payment system focused on the overall analysis of the design, a clear system of the overall structure and process.And a detailed breakdown of the system should include the function modules, as well as through the use of a detailed description of the cases involved a clear system of their own modules and other data and business data interface module. 　　Key words: centralized treasury payment system; plan; pay 　　1 引言 　　详细说国库集中支付系统的总体结构和包含的详细内容，以便设计人员据此进行系统的分析设计工作。 　　2整体说明 　　2.1 总体结构 　　国库集中支付是当前财政管理改革的重点，是预算执行的结果体现，同时也为政府财政预测决测支持提供重要依据。 　　2.2 功能模块 　　国库集中支付系统包括用款计划、直接支付、授权支付三大功能模块。如部分退款、 　　银行清算、财政与预算单位对账接口、财政与代理银行点对点接口等内部均由以上三部分分解而成，为细化业务流程，便于更真实的反应其业务环节，故将其进行分解。 　　2.2.1 用款计划 　　用款计划是集中支付的依据，用款计划也是预算单位对年度指标的明细分解，按季上报分月用款计划。由预算单位上报计划，经过业务处室、国库处的审批并批复给国库支付中心、预算单位及人民银行，支付中心据此控制执行单位支出。如图1。 　　 　　 　　 　　 　　2.2.2 直接支付 　　直接支付是对于一些大额资金的支出，如工程支出、服务采购、工资支出等业务的管理， 　　由各预算单位根据用款计划，根据实际业务发生情况，提出直接支付申请，在经过业务处室、国库处、支付中心审批后（由于前面已经对各预算单位的用款计划进行了严格的审批，所以也省去业务处室、国库处的审批过程，直接由国库支付中心进行审批，以提高效率），开出直接支付令，并通过代理银行将款项直接付给供应商，最后银行反馈回入账通知单的过程。 　　这样就减少了资金流转过程的中间环节，保证资金使用的准确到位，减少资金的体外循环与沉淀，杜绝资金在截流、挪用现象。具体操作流程图如图2。 　　2.2.3 授枝支付 　　授权支付是针对单位日常工作中的一些零星支出，而授权给单位的在一定额度范围内可以自行办理支出的业务。对于授权支付的管理比较宽松，一般不需要进行审批，但也有一些特殊情况，如不属于直接支付的业务范围但支付金额较大的情况，需要加强控制。 　　各预算单位在确定了本单位的授权额度范围后，可以在该额度内自主开支。预算单位根据业务情况，自行开出授权支付令（如果金额较大的，则需要通过国库支付中心进行审批），直接交给代理银行办理，只要在授权范围内的，代理银行可办理结算。 　　不论如何，预算单位必须将授权支付的业务数据录入到系统中，以保证系统业务数据的完整性。具体操作流程图如图3。 　　3 用例规约 　　3.1 用款计划 　　3.1.1 录入用款计划 　　基本路径： 　　1) 计划录入员选择某指标记录；2)系统显示该指标记录的文号、预算科目、总余额及可用指标金额等相关信息，并提示“双击指标记录行即可进行计划录入！”；3) 计划录入员双击指标记录行进行用款计划录入操作；4)系统要求选