2011年下半年部门规划.doc

上半年工作总结 在上半年的工作计划中，给本部门设定了两个工作目标：第一个：是负责公司税务、账务合理、科技、简便核算，准时编制财务报表。第二个是：以财务部管理为导向，提升财务部管理职能。在这半年的时间里，本部门一直围绕着设定的目标前进，努力地想把这两个目标超满意的完成。在实现第一个目标的过程中，首先要感谢公司各同事的大力支持与配合，可以使财务工作有序进行，公司的税务、账务都合理、科技、简便的核算，财务报表准时报送，成本准确计算，为管理层在决策中提供正确的数据。 在财务软件运用的初期，大家都付出辛勤的劳动，为了日后工作的顺利进行，大家在财务部的要求下完满地完成了初期的工作，实现了现存量的实时查看，让生管部生产计划提供正确的数据，由于操作上熟练程度的一些原因，会造成一些小问题，但总能及时纠正，自我检讨。现实了往来账的实时发映，也为管理层、采购、销售等部门提供了有效的数量，加快资金回笼。每月定期盘点资金和存货，确保资金存货的安全，为有关部门提供数据参考。 在这半年的工作中初步制定了膜车间的工序成本，得出每道工序的合理成本，有效工时，逐步应用到机器车间，（也是下半年财务管理工作的重点）让车间人员的效率与收入挂钩，提高车间的产能，提高员工的收入。下面通过表格作一些分析。（附表） 这半年的工作中，同时也表现出自己的一些不足的地方，财务管理相关知识不够多面。日后我会通过专业书本学习补救自身的不足，要多思考，主动找学习，主动找问题，请教师傅与同事，找机会参加一些与财务管理相关的专业培训，也为自己日后有更大晋升铺好坚硬的基石。组织能力不足，日后通过岗位需要多组织人员，学习别人使用的方法，吸之精华，希望短期时间能有较好的担高。语言表达能力不足。作为一名管理人员，语言表达能力不够强大，我认为是一名不优秀的管理者。上进心不够强大。要不断鼓励自己，找人鞭策自己，要为自己制造压力，让自己不要断进步，人的一生就是一个断进步的过程，生活才会更加美好，相信明天会更美好。 财务管理部2011年下半年度规划 部门工作目标： 1、帐务处理：财务和税务的科技、简便核算，准时编制财务报表。 2、财务管理：以财务数据为核心，提升部门的财务意识管理。 部门工作计划 目标 关键要素 实施战略（战术） 考核标准 权重 责任人 目标一 以部门每月的成本同时比较法。 细化财务成本核算。 资金、存货盘点。 核算数字准确，日常费用、工资、物流费用多级审核 通过分项目的进行核算，进行同期的比较法。 按末级成本核算法。 要求物品与标签同步法。 制定检验公式单项抽查，运费与发货单相对应减少出错 部门费用详细区分核算。 合理成本明细划分。 账实核对 按规定时间处理完毕 55% 黄康荣 目标二 财务数据落实，便于流程化管理，责任明细。 制定生产各流程环节工时、时效标准。 建立各部门科学完善的成本核算体系与及合理的财务管理模式 1、临督并跟踪各部门工作数据要求进度，并随时改更错误。 3、日报表和月产能结合，确定工时 3、查询学习整理资料，结合本公司的情况，建立科学，快效的财务管理方法与手段。 1、数字正确，有时效性。 2、同人不同量比较法核 3、控制成本同期相比较有下降的趋势. 45% 黄康荣 时间分线（干特图） 目标 一期 二期 三期 四期 五期 六期 1、以部门每月的成本同期比较法。 与各部门主管制定成本费用标准。 与前几月比较归集部门费用 试用其方案，看效果 把方案制定，运用方案 运用方案比较找出高低的原因制定相应的措施，并报有关部门。 运用方案比较找出高低的原因制定相应的措施，并报有关部门。 2、细化财务成本核算。 到车间熟悉生产流程，学习专业知识 根据车间区分的工序分别核算 分别比较，得出高低原因 分别比较，得出高低原因 分别比较，得出高低原因并分析 分别比较，得出高低原因并分析 3、资金、存货盘点。 月底组织仓库、生产、财务对存货和库存现金进行盘点核对 月底组织仓库、生产、财务对存货和库存现金进行盘点 月底组织仓库、生产、财务对存货和库存现金进行盘点 进行盘点过程发现问题改进方法 进行盘点过程发现问题改进方法 月底组织仓库、生产、财务对存货和库存现金进行盘点 4、核算数字准确，日常费用、工资、物流费用多级审核 与各部门商讨了解各环节。 与各部门商讨了解生产工节目等详细的数据 制定报销流程，多级审核 规定报销流程，多级审核 运用方案到实际工作中 运用方案到实际工作中 5、财务数据落实，便于流程化管理，责任明细。 制定生管部财务要求并实施 制定采购销售财务要求并实施 制定仓库，车间人力成本等财务要求 整理各部门提供的数据并分析 整理各部门提供的数据并分析为管理层提供数据 整理各部门提供的数据并分析为管理层提供数据 6制定生产各流程环节工时、时效标准。 车间各组长自