海外监管公告 关於申请二零一八年衍生品投资额度的公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 海外監管公告 關於申請二零一八年衍生品投資額度的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1 、公司第七屆董事會審計委員會第十四次會議一致審議通過了 《公司關於申請二零一 八年衍生品投資額度的議案》，並同意將此議案提交公司董事會審議。 2 、公司第七屆董事會第二十八次會議一致審議通過了 《公司關於申請二零一八年衍生 品投資額度的議案》，與會董事充分討論了上述議案，知悉公司擬進行的衍生品投資的產品 種類、操作流程、風險管理流程及其與公司日常經營的相關性，並同意將此議案提交公司股 東大會審議。 3 、2018年公司擬通過開展保值型衍生品投資降低匯率、利率波動對公司帶來的不利影 響。保值型衍生品投資以正常的進出口業務以及外幣借款為背景，投資金額和投資期限與實 際業務需求相匹配。公司禁止從事任何投機套利行為。衍生品投資所面臨的風險包括市場風 險、流動性風險、履約風險和其它風險 。 一 、衍生品投資履行合法表決程序的說明 為有效管理中興通訊股份有限公司及其控股子公司（以下簡稱“公司”）國際 業務的外匯風險和外幣借款所面臨的利率風險，以降低匯率、利率波動對公司利潤 和股東權益造成的不確定性風險，公司需進行保值型衍生品投資，2018 年度擬申請 折合36 億美元額度的保值型衍生品投資額度（即在授權有效期內任意時點的投資餘 額不超過等值36 億美元，且此額度在授權有效期限內可循環使用） ，具體如下： （1）外匯衍生品投資額度折合30 億美元 ，外匯衍生品投資的保值標的包括經 營性資產或負債敞口、指定淨投資、交叉貨幣敞口等。 1 （2 ）利率掉期額度折合6 億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。 公司於2018 年3 月15 日召開的第七屆董事會第二十八次會議審議通過了 《公 司關於申請二零一八年衍生品投資額度的議案》 ，該議案還需獲得公司股東大會審 批，公司董事會擬將該議案提交2018 年5 月11 日召開的2017 年度股東大會予以審 議 。 該事項不屬於關聯交易事項，不需履行關聯交易表決程序。 二 、衍生品投資品種 2018 年公司擬通過開展保值型衍生品投資降低匯率、利率波動對公司帶來的不 利影響 。保值型衍生品投資指公司利用金融機構提供的外匯、利率產品開展的，以 保值為目的的衍生品投資業務，以減少實際經營活動中匯率、利率波動對公司資產、 負債和盈利水平造成的影響。該類業務主要涉及外匯遠期、結構性遠期、利率掉期、 外匯掉期、外匯期權等。 三 、衍生品投資的主要條款 1 、合約期限：匹配實際業務需求 2 、交易對手：銀行類金融機構 3 、流動性安排：外匯保值型衍生品投資以正常的外匯收支業務為基礎，利率保 值型衍生品投資以實際外幣借款為基礎，投資金額和投資期限與實際業務需求進行 匹配。 4 、其他條款：衍生品投資主要使用公司的銀行綜合授信額度，到期以本金互換 或淨額交割。 四、開展衍生品投資的必要性 根據公司國際業務發展和收支預測，2018 年外匯風險敞口預計將比 2017 年適 度擴大，需考慮匯率風險對公司經營狀況產生的影響；隨著全球量化寬鬆政策的逐 步退出，中長期外幣借款所面臨的利率上行風險也在增加。為防範匯率、利率波動 對公司利潤和股東權益造成不利影響，公司需進行保值型衍生品投資，降低不確定 性風險。 五、衍生品投資的管理情況 1 、公司已制定《衍生