仓库管理暂行规定.docVIP

维克莱恩太阳能开发有限公司 仓库管理暂行规定 1.目的 规范原材料、工具及成品出入库管理,明确各部门责任。 2.使用范围 公司原材料、工具及成品出入库管理 3.内容及要求 3.1原材料及工具出入库程序 入库：公司所购材料或工具在入库前，首先应由质检员（或订货人员）检验材料质量，材料库保管员核对数量，确认无误后，由材料保管员填写入库单，入库单一式三份，仓库、财务、客户回执各一份，由材料保管员负责及时将财务联送交材料会计。入库单上由质检员（或订货人员）和材料保管员分别签字确认。材料保管员凭入库单登记材料台帐。 领用：车间负责人依据下达的生产任务单和相关技术尺寸与技术要求，对原材料的发放实行定额核算并制定核算表，核算表要详细注明原材料的名称、规格型号、数量等，核算表报经理审核无误后，要下达到仓库和生产车间，并同时送财务一份备案。生产车间依据审核后无误的核算表进行领料，材料保管员要根据核算表进行发料。领料单由车间负责人、保管员和领料组组长审核签字后方可生效。非生产性领料由保管员填写领料单（领料单必须要有车间负责人按规定定额签字）进行发放。领料单一式三份，车间、仓库、财务各一份，其中财务联由材料保管员及时送交财务。材料保管员根据领料单登记材料发出台帐。车间班组在领料时应将所领物料当面清点。出现误发误领者，相关责任人承担一切责任。 原材料的补发：因试制新产品或生产有误造成原材料报废而且又必须补发原材料的，由质检员出具检验单和生产车间出具罚款单（申补单）交财务部门，出纳将罚款单留财务做为扣款依据，同时材料会计在检验单上签字后，核算员重新核定原材料，再凭检验单和核算表重新领、发料。 退料：月底清资时，生产车间应将质检员检验合格的原材料、半成品或成品全部打退库单或办理入库。确实因生产需要无法在清资时将实物退回到仓库的，应做假退假领处理（即月末将已被领用而并未实际使用的原材料等填制红字领料单，退回仓库；同时下月初填制蓝字领料单等额领回，而实物不需移动）。退回的原材料、半成品、成品在二次发放时，按实际发放量进行核算和记帐。 3.2成品入库与收发程序 成品入库：每天的产成品完工后，先由质检人员对产品进行检验，并进行等级划分后，及时办理成品入库，入库时由成品库管理员填写入库单，入库单上必须有质检人员、车间人员、成品库管理员共同签字确认，入库单一式三份，车间、财务、成品库各执一份，成品库管理员负责将财务联每天及时送交财务。成品库管理员根据成品入库单登记成品台帐。 成品出库：销售人员根据客户需求，填写发货明细单，一式五份，客户，财务，门卫，司机，销售人员各一份，财务人员负责填写发货清单价格。成品库管理员根据发货明细单开据出库单，并按照出库单出库，出库单一式三份，财务、仓库、客户各一份，其中财务联出库单由仓库管理员每天负责及时送交财务，仓库管理员根据出库单登记成品出库台帐。 成品的退换：因质量问题退回的成品，须有质检人员的检验单，保管员据以办理入库单，发出时再办理发出。 4、出入库单、领料单填写须注意事项 仓库管理人员填写出、入单时，一定要规范填写，要按照有关项目逐一填写客户单位详细名称、材料或成品的规范名称、数量、单价、规格等，对于入库材料暂无价格的，在入库单移交财务前，仓管人员要咨询订货人员，暂填列暂估价格，财务凭暂估价格入帐，待有实际价格后再将原价格冲回。 领料单要按照核算表填写，在领料单上要注明生产的产品型号，对于板材、卷材和液体材料等不适合以产品定额发料的原材料，也应以定额控制，具体办法是在领料单上按定额填写，若实际发出数大于领料单上的数额，则由领料班组出具超领借条，在下次领料时，继续填写领料单，但不再发放物料，而是从上次超领的借条中扣除。月底28-29日各班组的超领材料经班组和材料保管员核对无误后方可清资。 对于单据填列不清楚，缺少必要内容的，或者不能及时递交财务部门的，财务人员可以拒收有关单据，并要求其及时、准确提供规范的出入库单据，对没有正当理由，拒不提供者，财务人员有权提请领导对其进行警告或扣除奖金等处罚。 5、关于存货盘点 材料库和成品库管理员应及时根据有关手续登记台帐，并要随时清点仓库结存，保证做到帐、实相符，财务人员会不定期对仓库结存进行清查盘点，如出现材料或成品盘亏，如属于过失造成的，公司会要求责任人给予材料或成品价款10%赔偿，并扣发当月奖金；如属于徇私舞弊，给公司造成损失的，公司除对职工立即开除外，还会提请司法部门追究其刑事责任。 1