华盈恒信—金德精密—KFM經營計劃書20p.docVIP

一、公司願景 從2003年起計，力爭5年內在香港上市。 上市基本條件： 連續三年盈利，頭兩年3千萬，第三年達2千萬 二、年度目標 A.利潤目標 2003年：實現利潤1600萬，營業額達2.4億港幣（利潤率按7％計） 2004年：實現利潤1800萬，營業額達3.0億港幣（利潤率按6％計） 2005年：實現利潤2000萬 B.品質目標 2003年客戶退貨率280PPM，制程不良率1350PPM 2004年客戶退貨率280PPM，制程不良率1350PPM 三、公司現狀 A.人力資源狀況 各職別人數變動情況（資料來源2002年12月工資發放表） 職務 1998 1999 2000 2001 2002 人數 變動率 人數 變動率 人數 變動率 人數 變動率 人數 變動率 經理 （含副經理） 5 \ 5 0 5 0 6 0 4 33.3% 主管 （含副主管） 23 \ 26 13% 27 3.8% 25 8% 25 0 組長 50 \ 52 4% 57 9.6% 58 1.8% 55 5.2% 文員 19 \ 29 52.6% 45 55% 66 46.7% 83 25% 師付 79 \ 89 12.7% 118 32.6% 189 60% 216 14% 工人 195 \ 313 60.5% 528 68.7% 545 3.2% 539 -1.1% 管 理 幅 度 主管/組長 1:2.2 1:2 1:2.1 1:2.3 1:2.2 組長/ 工人、師付 1:5.5 1:7.7 1:11.3 1:12.7 1:13.7 B.大型投資項目分析 2001年與2002年投資項目對比﹕ 總投資 設備投資 設備維修 工程裝修 管理辦公費 環保投資 配電投資 2001年 13,991,744.75 9,145,433.5 66,580.0 1,726,692 703,226 733,144.46 1,616,668.79 2002年 6,035,732.50 5,449,192.0 173811.5 148,286 116040 148,403.00 0 2001年 占當年 設資比例﹕ 65.4% 0.5% 12.3% 5% 5.2% 11.6% 2002年 90.3% 2.9% 2.5% 1.9% 2.5% 0% 月平均支出之和﹕2001年→399萬﹐2002年→414萬﹐2002年比2001年多支出15萬。 差額升降圖﹕$0線以上為2002年月平均比2001年支出多的費用項目 項目 \ 年份 2001年 2002年 差額 月平均支出 $3,992,315.32 $4,143,625.40 $151,310.08 以下為支出多的費用項目﹕（按金額差由大到小順序） 水電費﹑租金﹑原材料﹑薪金﹑保險費﹑按金﹑外發加工﹑工資﹑文具印刷﹑修理保養﹑差旅費﹑機器設備﹑郵電費﹑搬運費﹑汽車修理﹑廣告費 C.產銷狀況 1﹑總體營運狀況 年份 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 營業額（萬元） $9411 $12539 $12229 $17996 $24786 $22825 $22754 月平均營業額 $784 $1,045 $1,019 $1,500 $2,066 $1,902 $1,896 增長率（%） 17.9% 33.2% -2.5% 47.2% 37.7% -7.91% -0.32% 月平均柱狀圖﹕ 2. 全年營運效率（HK$/h）走勢（2002年公司目標達成情況） 項目 \月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 2001年營運效率 93.9 122.1 98.1 90.7 98.1 73.2 78.5 77.1 83.2 83.2 78.6 71.8 87.4 2002年營運效率 96.1 115.4 98.8 102.2 85.0 81.3 86.2 87.5 99.7 88.5 94.1 94.6 94.1 達成率 102% 123% 105% 109% 91% 87% 92% 93% 106% 94.2% 100% 101% 100.2% 與同期比率 2.3% -5.5% 0.8% 12.6% -13.3% 11.1% 9.9% 13.5% 19.8% 6.3% 19.7% 31.9% 2002年營運效率目標值﹕93.94hk$/h﹐年平均目標達成率100.2% 3.自社生產營業狀況 年份 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 營業額（萬元） ------ $15590 $21282 $18833 $18142 月平均營業額