仓储物流管理内部控制方案.docVIP

仓储物流管理制度 仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 仓储组织队伍 仓储管理机构是存货控制管理和负责商品收、发、存业务的职能组织，其主要任务是配合销售公司等部门，及时供应各卖场、客户所需的各类物资，以保证销售工作的正常运行。同时负责商品的管理和安全，以加速商品的周转，节约资金，降低存储费用，避免商品损失，保障商品的安全和完整。 仓库人员需严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 实行人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。 仓储管理制度 仓库库存管理原则 库存合理原则 仓库的库存及效期应每天及时更新，提供准确信息反馈给业务部门，以便合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 凭证收货、发货原则 仓库管理员应根据管理制度规定，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。 货物进出原则 坚持先进先出的出货原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。 四清原则 即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。 （二）、仓库管理的有关规定 各类物资的入库管理： 仓库管理人员应根据厂家到货的送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。 各类商品入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，并及时登账建卡。 库存商品保管规定： 入库后各商品要摆放整齐，分类合理，做到有物必有类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的商品放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的商品要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。 仓库保管员应经常对自己所分管的商品进行数量上的核准，做到每天小盘点，每月大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。 各类商品出库管理规定： 各类商品出库时必须凭财务打印的出库单才能从仓库中领出，仓库保管人员要同领用人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。 出库商品应遵循先进先出原则，否则不准出库。 登账管理规定： 对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。 仓库储存操作规范 存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。 存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。 存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。 （四）、仓储人员的工作纪律 不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。 严禁仓储人员无证发货、无证出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。 库内管理人员严禁携带公司所经营品牌商品进入库区，严禁擅自将公司商品挪用，一经发现，处以商品十倍罚款，并作开除处理 本管理内部控制制度解释权、修改权归公司总经办，并检查执行。 本制度自下发之日起执行。 二〇一O年七月二十一日 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月