出差管理方案20130329定稿1.docVIP

福建力菲克生物技术有限公司 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 出差管理制度 为严格差旅管理费用，保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制订本规定。 出差申请流程： 1、员工出差应填写《出差申请表》，说明出差的目的、详细的业务计划、日程安排、出行交通方式、出差时间、花费预算等。出差申请表中层及以下人员须经分管领导审核，总经理批准，分管副总经总经理批准，时间超过三天应报董事长备案，总经理出差三天内应知会两名副总，三天以上应向董事长报告，经审批的出差申请方可生效。 2、出差借款，需填写借款单，并经分管财务的副总和总经理审批后向财务借支。出差返回一周内，结清借支款项。 3、员工出差时间及期限参考《出差申请表》，以实际出差时间为准记录考勤。 4、出差返回一周内，须填写《出差汇报表》，说明出差期间的工作情况，并填写费用报销单，详列支出明细。 5、《出差申请表》一式两份，财务部一份，办公室一份。《出差汇报表》一式两份，财务部一份，行政部负责人一份。 差旅费管理： 1、出差人员的住宿费、伙食补助费、市内交通费实行有额度管理的“实报实销”的办法(注：住宿和交通费必须要有相关票据)。 2、差旅费仅限于员工因公事出差到外地时使用，对于不同职位的人员，差旅费的使用额度均不相同，具体规定见下表： 一类城市（省会、直辖市、特区）标准： 费用明细 级别 住宿费 伙食补助费 市内交通费 高管人员 实报实销 60 实报实销 中层干部 180 50 30 其他人员 130 40 30 （注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销） 二类城市（除一类城市以外的其他城市）标准： 费用明细 级别 住宿费 伙食补助费 市内交通费 高管人员 实报实销 50 实报实销 中层干部 150 40 20 其他人员 100 30 20 备注 武平范围内伙食补贴：15元/天 （注：中层人员与高管一同出差，如因工作需要与高管人员同住一宾馆的可实报实销） 3、以下出差中所产生的费用不得重复报销： 出差到相关公司，相关公司提供食宿；出差到外地公司或参加会议，由公司统一支付或对方提供食宿；与高管人员一起出差，食宿费用统一报销的。 4、乘车及其他标准： 出差人员原则上只允许乘坐火车或汽车。乘坐火车视路程的远近，一般在6个小时以内的，按规定只能乘坐座位，6个小时以上的可以乘火车硬卧，夜晚乘车在4小时以上的可以购买硬卧车票。如有特殊需要的，需向公司总经理提出书面申请，经批准后方可报销。 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。 出差期间，确因业务需要而发生的各项特殊费用，经分管财务的副总审核，总经理批准后，由当事人凭有效的单据进行报销。 出差期间，为维护公司形象，应贯彻勤俭节约精神，原则上高管人员入住宾馆不超过三星级，其他人员需入住三星级及以上宾馆的需经总经理批准。 出差途中特殊情况的处理办法 1、出差人员乘出差之便，事先按请假审批程序批准就近回家省亲办事的，绕道车费由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 2、出差期间，如因工作延误或其他特殊原因需延长出差期限的，必须及时向分管副总请示，经总经理批准同意后，方可延长。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费。 利用私人车辆办理公务或出差管理 （一）利用私人车辆出差的车辆费用管理 为方便工作，提高工作效率，公司鼓励利用私人车辆出差，出差前应填写《出差申请表》及《利用私车出差申请表》报行政部，行政部核对油箱剩余汽油数量并进行登记，出差返回后行政部核对出差期间实际用油数量，报销油量为实际用油数量的110%。 2、出差过路费用按照《出差申请表》所报的地点给予报销，出差人员乘出差之便，事先按请假审批程序批准就近回家省亲办事的，绕道油费、过路费由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 3、考虑到出差车损，按车辆价值每天给予补偿50-100元，具体如下：车辆10万以下每天50元，10-15万元每天80元，15万元以上每天100元。 （二）利用私车办理本地业务 根据私车所有人的职务、职责及业务范围，给予油费补贴，超出部份自理。具体如下： 车牌号 车辆所有者 每月油费补贴 闽G9689B 张志澎 1200 闽C95874 王华忠 600 闽FP7692 邓良斌 600 闽C95874用于公司到基地的油费按实报销，由红豆杉公司承担。 公司将根据私车公用的变动或所有者职责、职务的变动情况给予调整。 （三）探亲补贴： 对适用每月探亲的人员（指配偶不在武平县的总经理、副总经理）原则上每月给予一次探亲补贴，如乘坐公共交通工