差旅管理方案.docx

销售业务类人员出差管理制度（试行）第一章总则第一条为加强出差费用的管理，明确各项报销流程及费用标准，特制定本管理制度。第二章出差分类第二条市内出差：员工离开公司，在自己工作的城市（本市或本县县城）内开展工作，属市内出差。第三条市外出差：员工离开公司所在城市开展工作，属市外出差。第三章差旅费管理第四条市内出差和市外出差人员必须事先在OA上填报《出差申请单》，注明出差随同人员、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。第五条出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，根据用款计划，填写“借款申请单”，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导、常务副总审批后方可借款。第六条出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，出差人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》和有效出差单据（发票），按差旅费用报支标准规定，经审核后方可报销差旅费。第七条市外出差费用报销：市外出差报销差旅费标准（见出差管理制度附表1）。市外出差回公司后应在五个工作日内报账，超过五个工作日报销差旅费，每一天按30元罚款。因差旅借支的款项须及时销帐，若未及时销帐的所借款项将从本人当月工资中全额扣除。第八条市外出差管理：一、员工可根据实际情况选乘交通工具，在时间允许时，应选择乘坐价格更低的交通工具；出差不得超标准乘坐交通工具，超标部分费用自行承担；住宿费在标准内按实报销，超标部分费用自行承担。二、到公司集团总部或分支机构所在地出差，由公司当地机构安排住宿、伙食或交通工具中的任何一项或几项，相应的费用均不再报销，未提供部分按报销标准报销。三、住宿费标准一般指每天每间，若为同行同性二人同时出差按一间标准报支，总监（含）以上人员出差，可单独住宿。四、业务人员在同一地点连续出差超过7天（含）的，视为行程制定有误或计划不足导致效率低下，期间的住宿标准按照差旅费报销标准的50%进行核报，伙食及交通补贴标准不变，如有特殊情况，经过申诉后，有经管副总裁书面同意的，可以按照原标准报销费用。附表一：差旅费报销标准出差地职级伙食补助住宿标准市内交通补贴合计一类区域总监级8033060470大区经理级6028050390主管（任）级5022040310一般员工4017030240二类区域总监级7030050420大区经理级6024040340主管（任）级5020030280一般员工4016030230三类区域总监级6026050370大区经理级5020040290主管（任）级4016030230一般员工3012030180备注：1、一类地区指：北京、上海、广州、天津、重庆、深圳、东莞、珠海、厦门、杭州、南京、武汉、福州、泉州。2、二类地区：除一类地区外的省会城市及广东省、福建省、浙江省各地级市、苏南地级市、青岛、烟台、大连、威海。3、三类地区：除一、二类地区外的其它地区。4、报销差旅费用时，报销人提供的发票金额不得低于核报的金额，否则按照实际提供的发票金额予以报销。5、报销人提供的住宿发票金额不得低于公司核定的住宿标准金额，伙食补助和市内交通补贴可以用等额的餐饮发票、交通票和住宿发票充抵。（发现有弄虚作假行为，所有车票不予报销）。附表二：交通工具标准工具/人员飞机火车轮船自驾车其它一般员工——硬卧、硬座（二等座）三等舱——实报主管（任）级——硬卧、硬座（二等座）三等舱——实报经理级普通舱（按照火车票120%内核销，超出部分自行承担）硬卧、硬座（二等座）三等舱按照城市间公路里程*1.3倍*1.0元/公里，核实后直接贴补，路桥费凭票实报实报总监级普通舱软卧、软座（二等座）二等舱按照城市间公路里程*1.3倍*1.0元/公里，核实后直接贴补，路桥费凭票实报实报注：特殊情况需要超标准乘坐交通工具时，必须事前申报，经分管领导、总裁同意后方可执行。六、差旅费报销单填写及票据粘贴要求：差旅费用报销必须填报差旅（费用）报销单，并必须附差旅OA申请打印件和出差报告。报销单需逐栏根据出差时间、起至地点、事由、金额填写(因各地补贴标准不一)。差旅费报销单一律用黑色钢笔或签字笔填写。均匀贴在报销单封面后的托纸上(每份托纸注明小计金额)。写应完整、清楚、规范，合计金额大小写一致。应力求整洁美观，不得随意涂改。面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。费报销单面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。销单在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。费报销单须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。七、差旅费报帐流程：总部会计审核报销凭证报销凭证经办人填差旅费单大区总经理填差旅单单差旅费单大区总经理审批签字营销总监审批签字公司总裁审批签字财务总裁审批签字经管副总裁审批签字经办人领款