差旅管理方案003.doc

上海惠丰润滑油有限公司 常州办事处 差旅管理制度 常州办事处人员差旅费用报销流程与制度（试行） 【目的】 为了办规范办事处财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 【适用范围】 本制度适用于编制在苏州惠丰润滑油有限公司的常州办事处全体工作人员。 【具体内容】 苏州惠丰润滑油有限公司商务部根据集团的财务制度和实际情况，制定出常州办事处员工差旅报销制度。 （一）报销单据 1、差旅费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证。 2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好（原始凭证背面报销人员应签字），不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。 3、出差员工报销费用应严格按《费用报销单》填写，注明事由或费用所归属的项目名称。各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还应有部门负责人签字。 （二） 报销规定 1、严格按照原始单据数额，实报实销。 2、报销过程中须严格遵守公司的财务制度和资金计划。 3、当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 （三）差旅费用报销流程 １、整理原始单据 营销人员须保存并且整理好营销工作中产生费用的单据，如发票、车票、收据等，并确保单据的整洁和完整。 ２、填写报销单 营销人员须自行填写报销单。报销单由申请联和粘贴联组成，申请联包括费用支出明细栏、付款栏、审核栏，申请人需将完整的票据附在粘贴联上。 ３、负责人审核 部门负责人签名确认费用产生的合理性和真实性。 ４、财会审核 财务会计审核费用的金额是否正确、报销单据是否合法有效、支出时间是否合理、支出是由是否符合公司财务制度。在确认无误后，给予签名确认。 ５、总经理批准 所有财务会计审核无误后的单据都要交给总经理审核。 6、出纳付款 出纳按照公司的资金计划和规章制度进行付款。 （四）?借款管理及流程 1、借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金（金额大小写须完全一致，不得涂改）。 2、7c7f%]/^g(ys借款单交主管部门经理审核签字→财务人员复核→总经理审批。 6W5lfn LD(AEI*D3、借款人凭审批后的借款单到出纳处办理领取借款手续。 4、借款人员应在N个工作日内还款销账，借款未还者不得再次借款，有特批的除外。 I_8w GADyz(EFZc}*c!woLV RDq5r5、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 （五）差旅费用补充说明 1、常州办事处营销人员因出差产生的交通费用，均须凭借车票，实报实销。 2、公司交通费用报销包括火车票、长/短途客车票、公交车票的报销。营销人员若采取其他交通方式，须由个人承担相关的费用。 3、出差至其他城市，须当天返回。 4、出差人员须填写《出差记录》 出差人 出差地点 启程时间 回程时间 事由 备注 附件 费用报销单 报销日期 年 月 日 附件 张 费 用 名 称 用 途 金 额 申请人 部门负责人 公司总经理 报销金额合计 核实金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 出纳： 凭证联 粘贴线 申请人： 申请日期： 借款申请单 借款部门 借款人 支票/现金 借款金额（大写） 借款时间 还款时间 借款原因 初审 （部门负责人填写意见）： 签名： 时间： 复核 （财务负责人填写意见）： 签名： 时间： 批准 （公司总经理填写意见）： 签名： 时间： 经办（出纳填写办理情况）： 签名： 时间： 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正