汇缴票据.ppt

7.2、技术性问题 1、票据核销流程 网上核销申请：【票据管理】—【票据核销】—【票据核销申请】—【新增核销单】—选择【票据种类】—【查询】或输入起止日期、票据号码段等信息或直接点【查询】，双击【单位结存票据】—检查【核销条目录入】—【录入本条】然后点【保存】产生一条核销单记录。 打印核销单：【票据管理】—【票据核销申请】选择刚申请的核销单前面打勾，点击【打印核销单】（到财政局核销时需带一式两份）；查看【所有票据】及相关明细，再点击【确认及报送申请】。系统默认为按月核销，市财政局会统一设置为按季核销。 7.2、技术性问题 2、银行暂挂资金如何查询 【执收业务】—【银行暂挂资金明细查询】—点【查看导出】 7.2、技术性问题 3、银行暂挂资金如何补开缴款书 收缴分离业务： 点击【执收业务】－【收缴分离业务】—点击【正常开票】，选择“票据种类（100）”、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】；输入“缴款人全称（信息）”、选择“执收码（即开票项目）”后空白处点击一下即可填开数量（1）、标准；收款人银行帐号等信息会自动显示。 7.2、技术性问题 3、银行暂挂资金如何补开缴款书 收缴分离业务：非税票据开具程序不变，汇缴形成《缴款书》（100）时具体操作：点击【执收业务】－【集中汇缴业务】—【汇缴票据】—【汇缴票据】—【查询】—选择票据号段－选择【√】—【汇缴票据】—【票据种类（100）】、票据号码—点击【关联待结报资金】按钮添加资金记录—【查询】－选择【√】—【加入】－选择【√】—【确定】—【缴款人全称】—【开票保存】打印。 注意：缴款书填开金额须与关联待结报资金记录一致。 7.2、技术性问题 4、票面附加信息（备注）如何设置 【执收业务】—【票据开具管理】—【票面附加信息（备注）设置】—点中所选票据—【新增】或【修改、删除】－【附加信息1】：添加备注名称。 5、其他技术性问题请参阅《关于新版非税征管信息系统应用有关问题的答复》。 4.8、票据核销申请单 执收单位把可以核销的票据填写到票据核销申请单中 将填写完成的票据核销申请单进行确认和发送 财政对已经确认和发送的申请单进行审核 审核通过：完成票据核销任务 审核不通过：重新填写票据核销申请单 票据管理 执收业务 5、执收业务 收缴分离业务 集中汇缴业务 —————— 错废票业务 票据开具管理 执收业务 执收业务 操作管理 票据开具管理 错废票业务 征管业务类别 收缴分离业务 集中汇缴业务 执收业务 开具缴款书 补登缴款书 收缴分离业务 执收业务 5.1、收缴分离业务 收缴分离业务是指执收单位开具非税收入缴款书，缴款人凭缴款书自行至代理银行进行缴款 收缴分离业务操作内容 收缴分离正常开票 收缴分离补登开票 收缴分离开票查询 执收业务 收缴分离业务的典型收费模式 同城现金业务 主要是缴款人持缴款书到银行进行现金缴款的业务。 付款人：执收单位名称 收款人：浙江省财政厅非税收入结算分户 收款人账号：结算分户对应的二级账户账号 开户银行：结算分户开户银行名称 注意：收款人户名、收款人账号、收款人开户行 由财政设置 执收业务 收缴分离业务 执收业务 收缴分离业务的典型收费模式 同城转账业务 主要是缴款人持缴款书到银行进行转账缴款的业务。 付款人栏：付款人全称、账号和开户银行名称 收款人栏：与同城现金业务相同 注意：收款人户名、收款人账号、收款人开户行 由财政设置 同城转账业务 执收业务 执收业务 收缴分离业务的典型收费模式 异地电汇业务 执收单位将已核定的结算分户名称和二级账户账号等通知缴款人，缴款人在异地通过电汇等形式将资金汇入指定账户，代理银行确认电汇资金到账后告知相应的执收单位，执收单位按同城转账业务要求填写缴款书，并及时将缴款书交代理银行网点完成缴款。 注意：收款人户名、收款人账号、收款人开户行 由财政设置 异地电汇业务 告知缴款人电汇的账户名称、账号、开户银行 执收业务 执收业务 开具统一票据 补登统一票据 汇缴票据成缴款书 集中汇缴业务 执收业务 5.2、集中汇缴业务 集中汇缴业务是指执收单位开具非税收入票据并进行收款，定期将所开的票据汇总至一张非税收入缴款书，由单位至代理银行缴款 集中汇缴业务操作内容 集中汇缴正常开票 (补登开票) 汇缴票据 集中汇缴开票查询 执收业务 怎样操作三种典型的收费模式呢？ 请具体参考实例介绍。 集中汇缴业务 执收业务 集中汇缴中的典型实例 学校收费请具体参考实例介绍。 汇缴票据 执收业务 票据做错 票据作废 错废票业务 执收业务 5.3、错废票业务 票据作错是指执收单位开具