车辆报销管理方案.docVIP

【MEMORANDUM公函】 To：各部门 日 期：2013年5月20日 From：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/08 事由：车辆报销管理制度 页 数：共2页 目的：加强车队财务管理，防止漏洞产生 执行程序： 车辆维修及保养 1、车辆维修或保养须由车辆管理员填制维修单，注明车型、牌照、司机姓名、行驶公里数、出车日期及时间，内容注明“车辆维修”或“车辆保养”，交人事行政部经理签批。 2、维修单一联交财务备档，一联车队备存，一联交维修商结算用。 3、车辆维修或保养须在酒店指定维修商处，否则将不予报账，由负责该车的司机自行承担。特殊情况报人事行政部经理同意后书面报财务部备案。 4、车辆原则上每5000公里保养一次。由该车司机提出书面申请。并由车辆管理员对该车车况进行检查。并对将要发生的保养费用进检查，经检查后结果报财务部审核。 5、维修及保养费用在1000元以内的，情况特别紧急的，可直接报人事行政部经理同意后执行，事后至财务部办理报账手续。金额在1000元以上的必须报财务部审核后方可执行。 6、车辆维修及保养由车辆管理员、该车司机共同验收并签认。 更换或购买配件 1、更换或购买汽车配件必须严格按酒店采购制度进行，否则将由该执行人自行承担。 2、如有特殊情况，金额在1000元以下的，可报人事行政部经理同意后先行更换或购买。金额在1000元以上的必须报财务部审批后执行。 行驶公里核算 1、由车队提供常用地点出车标准的公里数表至财务部审核后共同执行。 2、如派车单上公里数有明显错报、虚报的经审核后超出的公里数按出私车处理。由该车驾驶员自行承担，以当月工资中扣除。 3、财务部有权随时对出车记录进行抽查，任何人或部门均不得推诿、阻挠。 4、每月派车单须在当月2号前由人事行政部汇总至财务部审核。 油费核算 1、汽车油费只允许司机本人本车使用。如有故意给他人加油，则处以两倍罚款并给予以书面警告直至开除的行政处罚。 2、每月由财务部结算行驶公里数，油耗量及车辆油耗分析表报酒店管理层，并与车队绩效考核挂钩。 车辆出差 1、由使用部门填写派车单，由出车人填写起码公里数与结束公里数。 2、出差期间，如特殊情况需检修的，金额在1000元以内，可电话报将情况报人事行政部经理及财务经理，同意后可先行维修。 3、出差期间油可单独核算费用计入出车部门。 车辆出租 1、车辆出租一律由客房部填制派车单，根据客人需要填写出车地点，并根据酒店 车辆出租价目表填写价格。如无制定价格，则由前厅部经理临时定价，并报财务部核算。 2、出租业务必须使用现金、信用卡、支票、会员卡或签有挂账协议的指定签单人 签字及限额内的客房挂账，不允许无挂账协议的单位挂账，否则该笔费用将由相关责任人自行催讨，由相关责任人当月工资中直接扣除。 3、客房部填制杂项收费单交前台收银员入账。 4、租车业务收入计入客房部，相关费用也计入客房部。 5、每次出租业务须单独记录并核算，由费用会计编制月车辆出租分析表报人事行政部经理，财务经理及总经理。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 ?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 ?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 ?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 ?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 ?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。 4、不享受探亲假、婚假。 ?二、员工入职准备 ?1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 ?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 ?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 ?2、发放工作牌，办理考勤卡。 ?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住