[专业文献]财务审批流程图.docVIP

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2018-11-30 发布于浙江
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[专业文献]财务审批流程图

单据收集 “好处费”申请单必须由曾总签字方可确认业务完成，以申请单入帐。固定资产、办公用品及日用品必须有申请单+发票+清单方可确认业务完成。借款单必须由主管签字，超额申请必须由曾总签字方可确认业务完成。出差款项申请，由申请单+明细+发票（没发票必须写收据只限坐摩托）方可确认业务完成。平常费用支出报销，报销单+明细+发票（没发票必须写收据只限坐摩托）方可确认业务完成。工资表必须由韩姐复核，曾总核准签字，员工签字领款方可确认业务完成。业务款申请，由申请单+发票方可确认业务完成。注：一项业务的发生都必须有申请单+发票或收据组成，才能确认业务的完成，只允许好处费+摩托车无票。财务部 1、申请购买办公用品及日用品需由财务主管及行政主管签字及写明用途。 2、申请税款及罚款，必须由财务主管及韩姐签字确认。 3、每月固定需支付的租金、水电费及零散开支财务可自行支付，但需附上发票原件。申请款项（填写格式见附表1）税务部申请业务款须写明用途，必须由税务组长签字，5000元以上业务款还须曾总签字。申请好处费写明用途必须由税务组长及曾总签字。申请办公用品等必须由税务组长签字，行政主管核实确实需要后签字方可申请款项。行政部申请购买办公用品及日用品需由行政主管签字及写明用途。申请购买固定资产或电器需由行政主管签字写明用途，曾总签字确认。申请人填申请单出纳收集票据支付款项 (STELLA) 会计审核收集票据并入帐（PAT）会计主管审核 (TINA) 行政审核 (LILIAN/EVE) 确实缺乏此物品方可购买税务主管签字（HONG/ANITA) 确实有这项业务方可签字