融资租赁公司融资担保公司费用报销管理办法.docVIP

融资租赁公司、融资担保公司费用报销管理办法 .1. 市内加油费 所附单据：发票、额度预分配申请表、充值单、车辆里程油耗明细表 .2. 保养费、保险费、年检费、洗车费 所附单据：发票 .3. 修理费 所附单据：发票、已经签批的《工作请示单》、车辆维修结算单 .4. 长途加油费、过路过桥费、停车费 所附单据：发票、《派车单》 . 租赁费 具体管理 所附单据：发票 . 招待费 具体管理 所附单据：发票、《业务招待费申请单》 . 会务费： 所附单据：发票、已经签批的《工作请示单》、会议邀请函副本 . 证照年检费 所附单据：发票 4.6. 主要费用管理 . 差旅费 .1. 出差种类 .1.1. 临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外 不含境外 地区公干，并且在外地连续工作时间不超过壹个月的员工。 .1.2. 长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外 不含境外 地区公干，并且在外地工作连续时间超过壹个月，不满叁个月的员工。 .2. 出差申报程序 .2.1. 出差人出差前需填《出差任务书》，经批准后，作为借支和报销的依据。 .2.2. 一般员工出差，由部门负责人提出，分管领导批准。 .2.3. 部门负责人出差，由分管领导、总裁批准。 .2.4. 集团高管出差，由总裁批准。 .3. 出差人员定票程序 .3.1. 出差人员须持《出差任务书》到人力资源管理中心办理订票手续，填写订票明细单; .3.2. 买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必须是订票中心公章或财务章。 .3.3. 因个人原因产生的退票费，由个人承担;因公产生的退票费，注明原因，按费用报销程序可实报实销。 .4. 差旅费的报销标准 .4.1. 临时出差人员的费用报销 .. 临时出差差旅费按公司制定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销。 .. 出差补贴：含市内交通 出租、公交车费 、餐补等各项费用。 .. 城市类别： ..1.1. 一类城市：指全国中心城市：北京、天津、上海、重庆、广州及经济特区; ..1.2. 二类城市：指除一类城市以外的省会城市 ..1.3. 三类城市：指除一类和二类城市以外的其他城市。 ..1.4. 两人以上同行出差，可与层级最高者住同一酒店，按层级最高者标准执行，上述住宿标准按间计算。 ..1.5. 特殊原因超出本规定标准的交通、住宿等费用，须在发生后以书面形式提交总裁审核批准。 临时出差人员差旅费报销标准 单位：元/天 员工级别城市类别可选择交通工具住宿标准出差补贴 总裁、总经理一类城市飞机实报实销实报实销 中高级员工一类城市省外飞机 省内火车或汽车400100 二类城市35080 三类城市30060 普通员工一类城市省外飞机 省内火车或汽车30080 二类城市25060 三类城市20040 .4.2. 长期出差人员的费用报销 .. 长期出差人员按公司制度规定的交通工具、住宿、出差补贴标准报销。 .. 长期出差人员的住宿最高标准不得高于临时出差住宿标准的50%。住宿费由被派公司承担，被派公司可视出差时间长短等实际情况解决租房; .4.3. 出差补贴天数的计算:当天中午12:00以后出差，出差补贴按半天计算;当天中午12:00以前出差回来，出差补贴按半天计算。 .5. 差旅费报销的其它相关要求 .5.1. 差旅费报销时填写《差旅费报销单》，粘贴发票，并注明往返时间、起止地点、乘坐的交通工具、订票手续费金额、享受出差补贴的标准、以及其它需单独注明的事项。一次出差到多个目的地的，要列示每个行程的明细路线。 .5.2. 出差报销或借款时，《差旅费报销单》或《借款单》后必须附有按照公司相关规定签字完全的《出差任务书》，财务根据《出差任务书》核定出差日期并计发差旅补助。 .5.3. 差旅费发票要求： .. 飞机、车船票：票面必须载明日期、往返地点、票面金额，界线正确 以划界最明显的大写金额为核报金额 ，背面应有经办人签名。 .. 住宿费发票正面必须有出票日期、入住和退房日期、住宿费用项目、单价、总金额等。 .6. 员工培训及开会差旅费报销的相关规定：员工参加异地培训、会议，培训期间或会议期间均不享受出差补贴。 .7. 所有实习、培训人员，在实习或培训期间，只按公司规定标准发放工资，除有特别规定外，不享受各项出差补贴。 .8. 差旅费借款的规定：出差人差旅费，原则上由个人垫付后，回单位统一报销。需要借款的，凭《出差任务书》到财务办理，财务依照“上不清下不借”的原则，按规定办理借款手续。 . 车辆使用费 .1. 使用费包括公司各种车辆在使用过程中发生的各种费用，如加油费、保养费、修理费、保险费、年检费、过路过桥费、停车费等。 .2. 车辆修理费必须报车管人员审批 正常保养除外 ，修理费用由人力资源管理中心人员凭审批报告到修理厂结算后在