2012年12月计划任务书.doc

管 理 原 则 为强化公司计划管理，有效分解落实发电量68.64亿千瓦时、供电煤耗334克/千瓦时，力争利润4000万元等生产经营目标，确保实现公司2012年度工作任务，编制月度经营指导计划。 编制原则：依据公司年度总体目标及对各项生产经营业务的统筹规划，根据部门职责、生产任务、经营目标、《关于下达2012年度经营综合计划的通知》（万能达商务[2012]6号），编制部门月度计划，经分管领导审批后，由计划经营部进行资源平衡，经总经理批准后发布实施。 执行原则：各部门要加强计划过程管理，提高计划执行的刚性，非特殊情况下，各部门不得擅自调整计划；如发生不可控事项，导致原计划不再具备可行性时，可以书面形式报分管领导批准后，计划经营部对计划进行调整、备案。 闭环管理：各部门在公司每周工作例会上要对本部门月度计划的执行情况（包括计划工作时间、预期效果等偏差）进行汇报，特别是对计划的偏差进行分析、说明原因、拟采取的措施。每月初要对本部门上月计划的执行情况进行分析总结，并在5日前报送计划经营部。公司将对各部门月度工作计划完成情况进行抽查、评价，以推动计划的全面落实。 一、生产经营关键指标指导计划 1-11月份公司完成发电量65.15亿千瓦时，利润10247万元，分别完成年度目标的94.9%、256%，12月份神皖公司安排的计划电量为7.17亿千瓦时，我们要抓住一切机会抢发电量，力争发电突破7.17亿千瓦时，实现利润1600 万元，各项考核指标如下： 指 标 单位 年度目标 1-11月累计 12月计划 一、生产指标 发电量 亿千瓦时 68.64 65.15 7.17 利用小时数 小时 5200.00 4936 543 上网电量 亿千瓦时 64.11 61.12 6.76 综合厂用电率 % 6.40 6.19 6.1 发电煤耗 克/千瓦时 314.00 311.84 314.06 供电煤耗 克/千瓦时 334.00 329.91 332.99 原煤耗量 万吨 318.88 309.32 33.6 燃油量 吨 350.00 298.27 28 原煤发热量 kcal/kg 4800.00 4714 4686 入厂入炉煤热值差 kcal 90 45 40 二、经营效益指标 收入 万元 250566 241053 26356 售电收入 万元 242134 230362 25638 售热收入 万元 3708 4941 305 其他业务收入 万元 4323 4849 413 成本 万元 247748 227835 24688 营业成本 万元 234182 210137 23744 管理费用 万元 3450 3496 100 财务费用 万元 8670 9226 700 利润总额 万元 4000 10247 1600 二、燃料经济配置计划 根据公司烟煤安全经济掺烧方案： 1、#2、3炉烟煤掺烧：0≤准混≤50%；50%≤外购4≤100%； 2、#1、4炉掺烧烟煤：0≤准混+外购≤50%；50%≤贫瘦+地方重点≤100%；确定以下煤炭配置计划，由燃料部负责采购保障。 项目 单位 年度目标 12月计划 一、煤炭需求总量 万吨 314.31 34 其中：1、神华煤 万吨 223 30 石炭 万吨 　 准混 万吨 95 18 神混 万吨 　 12 外购4 万吨 　 贫瘦 万吨 　 2、地方煤 万吨 75 1.5 皖北 万吨 50 1.5 淮北 万吨 5 潞安 万吨 20 3、其他煤 万吨 　 0 4、库存煤 万吨 　 二、库存 　 　 1、期初煤场库存 万吨 　 23.91 2、期末煤场库存 万吨 　 21.41 三、原煤发热量 kcal/kg 4800 4686 四、综合耗用标煤价 元/吨 882 824 三、公司重点工作 序号 内容 责任部门 1 安全生产保12月发电量7.17亿千瓦时 发电部、 计划经营部 2 采制化达标验收迎检工作 发电部、 燃料部 3 秋冬季安全大检查总结 安全监察部 4 2012年度技改、修理、材料等全面清理，办理决算 设备部、 计划经营部、 财务产权部 5 2013年度重大技改项目合同签订 改造办、设备部、 计划经营部 6 2013年综合业务计划及指标分解 计划经营