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财务分析 损 益 表 月份 本 月 累 计 损 益 项 目 实 际 目 标 实 际 目 标 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 营业收入净额 销货收入 减销货退回 销货折让 运输费 保险费 销货净额 劳务收入 其他营业收入 营业成本 销货成本 加货物税 减预计退税 劳务成本 其他营业成本 营业毛利 推销费用 管理费用 营业利益 营业外收入 财务收入 其他收入 营业外支出 其他支出 本期损益 调整损益 说 明 主要财务比率分析表 项 目 年 年 年 年同业 平均比率 A偿债能力分析： （1）流动比率 % % % % （2）速动比率 % % % % （3）应收款项周转率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） （4）应付款项周转率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） B 资本结构分析： （1）负俩款净值比率 % % % % （2）净值对固定资产比率 % % % % （3）长期资金对固定资产 比率 % % % % C 获利能力分析： （1）销货增加率 % % % % （2）销货获利率 % % % % （3）净值获利率 % % % % （4）资产获利率 % % % % （5）财务费用率 % % % % D 经营管理分析： （1）存货周期率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） （2）总资产周转率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） （3）固定资产周转率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 损 益 比 较 表 单位：元 年 度 年 度 年 度 项 目 金 额 % 趋 趋势 金 额 % 趋势 金 额 % 趋势 销 货 净 额 减：销货成本 销货毛利 减：营销费用 营业利益 加：营业外收入 减：利息支出 其他费用 本期净利（损） 现 金 流 量 表 年至 年 金额单位：千元 金 额 项 目 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 净 利 折 旧 现 营业收入资金额 营 金 应付帐款增加额（减少额） 应付票据增加额（减少额） 其他应付款项增加额（减少额） 来 源 小 计 应收帐款增加额（减少额） 应收帐款增加额（减少额） 业 现 其他应付款项增加额（减少额） 存货增加额（减少额） 金 用 途 小 计 营 业 现 金 净 额 现金增加 现 长期借款增加额 短期借款增加额