大学学生会财务规章制度.doc

****学院第**届团委学生会财务管理制度 第**届****学院学生会财务部 为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。 为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度 。 学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。 学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档。 未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。 学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。注：有需要署明单位的，须署明“****大学”，其他写法（如：****大学***学院）不予报销。 学生会的大型活动采用财务预支制度。财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。 各中心及其部门应严格遵守财务制度 本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。 预、决算及采购制度 相关部门在20天前完成活动策划，策划中需有详细活动计划及明确经费预算，我部门人员会参与其中。活动策划及经费单至少要在活动正式开始一周前交至财务部。我部门人员需了解相关部门的活动背景内容，统一进行活动物品采购，积极配合活动需求，在拿到活动策划后7日内，须根据部门策划完成以下内容： 物品申请。物品采用“统一购买”政策 活动所要购买物品： 活动主办中心、部门在活动策划中认真写好活动所需要购买的物品及数量，并做好经费预算。 认真填写活动经费预算单，并经中心主席、主席批准，团委老师签字之后预算生效。 将活动策划和生效的预算单上交到财务部，由财务部统一进行活动物品采购。 活动策划及经费单至少要在活动正式开始一周前交至财务部，逾期财务部将不予以采购所列物品。 若经费单不生效，财务部将不予以采购活动中所要采购的物品。 财务部将在上交后第一个周日把采购及借用的物品备好，与主办方协商好时间，由活动主办方来统一领取，逾期财务部不负责保管。 对于非活动策划所列采购物品，财务部将不予以采购。 财务部需灵活使用库存，对库存商品进行合理分配使用并适时记录。 另活动结束后，收集、保管好相关可用物资，存放于仓库，并及时记录，进而循环再利用 日常所需物品： 各中心、各部门将需要申请的物品及数量在财务部规定的日期内统一上报。 财务部可根据实际情况对申请的物品及数量做相应调整，统一采购（参考仓库库存） 在规定时间内，各中心、各部门到财务部认真填写《杭州师范大学学生会物品领用登记册》并领取与登记内容一致的物品。 在物品统一发放期间，财务部应当及时、准确、统一发放各类物品。 物品统一由财务部采购，对于特殊情况，特殊物品，需提前向财务部申请，经财务部同意后方可自行购买，凭相应正规发票给予报销；若不申请自行购买，财务部将不予以报销。 活动结束后相关部门须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档 签单制度 为加强经费使用的合理性，防止出现经费外用的现象，减少物资浪费，同时保证工作高效，因而制定以下规定： 1．一般情况下，根据活动经费策划，由活动负责人申报领取签单证明，财务部相关负责人确认库存，合理使用库存，并实时记录 2. 签单一式两份，负责人需将存根及时交于财务部长。财务部长要记录活动及规整存档。 2. 若活动紧急采购需签单，要在之前联系财务部相关负责人，确认仓库后，才能签单，签单时注明活动。 2．凡200元以上的签单，签单者必须上报申请，通过后凭借签单表才可签单 3．为防止其他学院人员冒开签单，我院相关人员签单时一律出示饭卡。 4．若不遵守以上行为，所签单款一律无效，所用资金由签单人负责 5．财务部由1专门负责人员每月定期抄录我院相关签单，包括相关社团以及学生会，注明组织及用途，并适时以电子，文本两种形式同时记录。 6. 根据每月签单，进行一份总结，包括