差旅费报销管理规章制度.docx

差旅费报销管理制度目的依据北方汇银控股集团差旅费报销管理规定，合理控制差旅费费用支出，使中投国开投资（北京）有限公司财务管理更规范化和制度化。范围本制度所称出差，是指公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场或处理公司事务、开会、学习等活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。）职责3.1公司财务部负责员工出差报销单据的审核及报销的处理。3.2公司综合管理部负责员工出差的审批；3.3总经理负责各管理部门总经理出差的审批。费用报销的标准4.1本规定所涉及的职别分类：4.1.1 一至三级：高层；4.1.2 四至九级：中层；4.1.3 十至十二级：员工；详细职级名称参见金融-职等级设置明细表。4.2住宿及生活补助标准如下表:员工级别住宿标准生活补助标准1-3级出差地消费水平200-400元，3-4星级酒店100元/天4-9级出差地消费水平150-300元，3星级以下酒店80元/天10-12级出差地消费水平100-200元，经济型酒店65元/天4.3长途交通工具乘坐标准：职级类别长途交通工具乘坐标准：1-3级飞机（经济/普通舱）、列车软卧、动车/高铁一等座、轮船二等舱、豪华大巴4-9级列车硬卧、动车/高铁二等座、轮船三等舱、大巴（6级员工火车超过6小时可以选择飞机）10-12级列车硬卧、动车/高铁二等座、轮船三等舱、大巴4.4差旅费报销规定： 4.4.1出差住宿费：按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销；去公司的分支机构所在地出差，优先选择当地与公司签约或合作的酒店；旅途中未住宿，不享受住宿费报销，享有生活补助费；经总经理批准，随公司领导出差，随员可享受携出人员同职级往返交通费、住宿标准。4.4.2市内交通费：机场、码头、火车站到公司或宾馆的交通费实报实销，但原则上要求出差人员优先选择经济方便的公共交通工具（如：机场大巴、地铁、公交车等）；自带车辆不报销市内交通费； 4.4.3长途交通费：按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公务紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出标准的部分由个人自理。5级以下员工出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票；乘坐交通工具支付的额外保险费，由出差人个人承担；4.4.4 如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经总经理批准，无批准的按规定报销；4.4.5外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经总经理批准可实报实销。4.4.6因公外派参加会议、学习、进修、培训的补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，各项补助按照前述规定报销；4.4.7当天出差、当天返回的补助标准： 对出差地点属于工作地区以外，当天出差、当天返回的，不再报销各项补助；4.4.8周边县或县级市的补助标准：对当天去当天不能返回，在距离市内200公里之内的周边县或县级市住宿的，公司承担住宿费，不享受补助；4.4.9业务人员补助标准：对于业务人员考察客户而发生的住宿，生活补助等按级别标准（包括一日三餐的餐补和出差期间的电话费用）执行。4.4.10长期外派员工及催收人员补助标准：应当本着节约费用的原则，采取租房或在经3级以上公司领导同意的酒店包月住宿的方式以降低费用。生活补助按级别标准执行；本公司内部出差，公司提供食宿的，不享受生活补助。4.5补助具体规定：4.5.1中午12时前离开本市当天按全天补助标准；4.5.2中午12时后离开本市当天按半天补助标准；4.5.3中午12时前抵达本市当天按半天补助标准；4.5.4中午12时后抵达本市当天按全天补助标准。【注】：出发时间及返回时间都以车、船、机票上所记载时间作为依据。4.6因个人原因产生的退票费、改签费用由个人承担，如遇特殊情况需说明原因，报总经理批准，方可报销。4.7在出差过程中因业务工作需要而发生的招待费及其他费用，应先征得总经理核准，并签署意见后财务部方可审核报销。4.8带车辆外出时发生的，过路费、修理费及加油费等费用实报实销；外出行车途中的违章罚款由个人承担，不予报销。4.9出差人员应完整的保留车（船）票时间、趟次、住宿发票作为费用报销的依据，不是出差途中的费用不予报销。4.10出差费用一事一单，不得将数次出差合并一单报销。4.11住宿发票必须据实(仅限报销房费)开具，不得