差旅费管理规章制度..docVIP

差旅费管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 定义：长途出差：是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程，一般为短期行程，不超过一个月； 短途出差：去蓟县、宝坻区、武清区、宁河县、滨海新区及静海县等属于短途出差；及其它部门去临近城市一天内能往返的，也属于短途出差； 外派：公司外派到异地工作的不属于出差范围，不适用本制度。 第三条 集团及分子公司部门经理及以下员工出差前需填写“出差申请单”，短途出差和集团及分子公司部门经理以上员工，出差前不需填写“出差申请单”。 第二章 出差办理程序有关要求 第四条 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数等有关内容，经部门负责人签署意见、相应领导批准后方可出差。 第五条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，履行签批程序后方可借款。若出差预借金额少于3000元的，先自行垫支，待出差结束据实报销。 第六条 出差人员回公司后，将出差完成情况向直接上级领导汇报，由直接上级领导审核结果，并在“出差申请单”上签署审核意见。 第七条 出差人员根据签有审核意见的“出差申请单”和有效出差单据（发票），按差旅报销标准规定，方可报销差旅费。 第三章 差旅费标准有关规定 第八条 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费实行“限额据实报销”。 第九条 出差地区分类：一类区：直辖市、经济特区,省会城市。具体城市明细见附件3。 二类地区：除以上城市以外为城市及县级以下城市。 注： 港、澳、台及海外出差不适用此标准，本着节约的原则实报实销。 第十条 住宿标准（金额单位：元，下同）： 地区/人员 一类城市 二类城市 总裁＼副总裁 实报实销 分子公司总经理及副总经理＼集团总监 500元以下 400元以下 集团及分子公司部门经理 400元以下 300元以下 其余人员 300元以下 200元以下 第十一条 伙食补助费： 地区/人员 一类城市 二类城市 总裁＼副总裁 实报实销 其余人员 50 40 第十二条 市内交通费： 地区/人员 一类城市 二类城市 总裁＼副总裁 实报实销 其余人员 50 40 第十三条 交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 长途汽车 总裁＼副总裁 实报实销 分子公司总经理及副总经理＼集团总监 普通舱 硬卧硬座 实报 集团及分子公司部门经理 普通舱 硬卧硬座 实报 其余人员 普通舱（需由副总裁特批） 硬卧硬座 实报 选择交通工具的标准： 1、抵达目的地需连续乘K字头30（含）小时或T字头24小时以上火车的可乘坐飞机。 2、连续乘车超过8小时的或乘车过夜00：00-5:00，可以选择硬卧。 3、无直达列车如转程合计时间达到上述标准可乘坐飞机. 第四章 差旅费报销办法 第十四条 住宿费报销办法 　　1、出差人员的住宿费按实际住宿的天数计算据实限额报销。 　　2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，分子公司总经理及集团总监以上人员出差，可单独住宿。 第十五条 伙食补助费报销办法 1、中午12时前离开始发地按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 2、出差人员如果由接待单位负责承担餐费的，不予报销伙食补助。 3、短途出差的，只给予午餐补助，标准每人15元/人/餐。 第十六条 交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧铺（超过8小时以上）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。 2、员工出差途中如有探亲情况，或办理私人事宜，需经领导批准，因此产生的费用全部自负，期间不享受出差补贴。 3、如有车票、机票丢失情况，需写书面报告，且有同行人员或相关人员签字证明，经直接上级领导签署意见，按票价的80%报销；如住宿发票丢失，按住宿标准的50%报销。 4、员工在差旅过程中往返机场的机场大巴，机场快轨车票可凭票报销，不包含在出差交通补贴范围内。 5、由公司统一购买交通意外保险的员工，不再报销差旅途中购买的意外保险费用。 6、购票手续费应与同次车票一起报销，不得拆零单独报销。 7、短途出差只报销公共交通车票。 第十六条 差旅费报销注意事项 　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经领导核准并签署意见方可报销。同时不享受当天的伙食补助所占比例。 　2、公司派车出差的，出差人员的交通费一律不予报销。 3、两人以上出差人员，可就随行高一级别人员标准执行。 4、到外地参加会议、培训等活动，如包食宿则不再享受相关住宿补贴和伙食补贴。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符