现金预支管理规章制度123.docx

第一章总则为了加强公司现金借支的管理，本着合理、节约的原则，避免借支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。第二章要求员工借款执行“前款不清，后款不借”的原则；借支总金额原则上不超过5000元。第二条员工借款时，必须填写借支单。第三条员工的借支单必须写清楚，大小写要一致。大写数字：壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾，零，元（圆），佰，仟，万，亿。第三章借支申请借支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。一、借支差旅费出差人根据出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用，合计借支费用。出差人员凭审批后的出差申请单及借支单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、借支公司日常行政费用需要购买的物件，单价和数量，合计预支费用。三、借支礼品费礼品名称，数量和单价，合计预支费用。四、公司行政物品、费用以及固定资产预支使用部门，固定资产名称，单价和数量，合计借支费用。五、其他项目预支申请事由，注明现金用途和预计使用金额。六、预支款必须专款专用；其他任何情况不得代他人预支。第四章审核预支申请人将借支单送交部门经理，部门经理对借支金额进行审核调整，并对费用的真实性、合理性给予证明签字，总金额超过1000元须复交陈副总经理签字确认。支出财务审核人员按权限审批后，再交由出纳人员，向预支申请人支付款项，同时在借支单上签字登帐。预支申请人签字确认领款（注明日期，领款金额）。第六章预支款收回借款销帐时按照《费用报销管理制度》填写报销单，据实报销，超出借支单范围使用的，须经部门经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；预支申请人原则上应在10个工作日内办理销帐手续。有特殊情况的，必须书面申请延缓还款并由部门经理进行审批，否则，财务部将先行从员工的工资中扣除预支款。一般情况下，前期有预支款未还清的，或累计还款记录不良的，下次预支不予审批。本制度自2016年8月3日起执行附录一：借支单年月日工作部门职务姓名主管借款原因借支金额附证件还款日期（可在上月工资内扣除）批核出纳：财务主管：公司领导：本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。