门店资金存货管理规章制度.docVIP

门店资金存货管理制度 为了加强公司对各门店及相关人员资金存货的管理，规范借款行为，优化存货管理，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各门店及相关人员。 二、资金范围 1、门店人员营业款备用金； 2、送货人员货款备用金； 3、其他备用金。 三、存货范围 本办法中的存货是指门店在日常活动中持有的，以备出售的库存商品以及赠品。 四、实行资金管理制度有利于门店人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 五、备用金额度 1、门店人员营业款备用金额度，单次不得超过2000元。若因特殊原因超过2000元，门店人员需按规定的程序，向各自店长请示，经批准后方可。 2、送货人员每日所收货款，应及时交至公司营业厅或存入公司账户，不得挪用、转借。 3、其他备用金，根据实际情况核定金额。 六、资金使用审批权限 备用金使用由店长签字批准，店长为备用金借款的第一责任人。 资金赊销需填写赊销业务申请表，表格一式三份，综合管理部、市场营销部、财务部各一份。赊销信用额度5000元以上需经理、财务负责人、部门负责人签名，5000元以下需财务负责人、部门负责人签名。 七、借用备用金的人员应每日核对账目，对无故超出备用金额度、拖延者偿还备用金人员，综合管理部发出最后一次催办通知后还不办理者，综合管理部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 八、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。 九、存货入库管理 存货入库由经办人员根据发票、配送单等凭证与采购订单进行核对，检查凭证所列商品的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、订单相符。核对无误后，填制商品验收入库单，由经办人签字，检验货物后入库。存货验收过程中，如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因，属产品质量问题的，拒绝入库，实行退货。 十、存货的清查???? 门店每年要进行中期与期末的定期全面盘点工作，对库存商品、赠品、临期产品等存货进行盘点。门店人员要事先准备盘点清册，盘点时逐一登记，发现损坏、变质、陈旧、失效的存货，要单独注明， 写明盘点日期，并由盘点人签章。 十一、赠品的管理 赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。赠品必须作为商品开票销售、出库。 十二、本制度由公司综合管理部负责解释和修订。 十三、本制度自下发之日起实施。 苏盐连锁常熟分公司综合管理部 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word版 可自由编辑！！