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零用金管理作业流程图
承辦單位：出納組
承辦人員：陳淑端
聯絡分機： 62126 零用金管理作業流程圖
(一)出納組請領180萬元零用金作業流程
出納組請領180萬元零用金
出納組簽文預借180萬元
零用金
否
核可
是
開立支票予承辦人
結束
係表示出納組業務項目
承辦單位：出納組
承辦人員：鄭雅玲
聯絡分機 ：62121
(二)各單位借支定額零用周轉金作業流程
借支定額零用周轉金
各單位填寫零用金借支條
否
核可
是
向出納組領取一萬元以
下定額零用周轉金
結束
係表示出納組業務項目
承辦單位：出納組
承辦人員：鄭雅玲
聯絡分機： 62121 (三)零用金付款作業流程
各單位申請零用金付款
各單位將零用金請購核銷清單與
→
原始憑證、收據一併送出
會計室審核組審查
核可
否
是
是
出納組製作零用金報銷彙總清單
登載入零用金備查簿
轉帳付款
結束
係表示出納組付款項目
承辦單位：出納組 (四)結報撥補零用金作業流程
承辦人員：鄭雅玲
聯絡分機： 62121
結報撥補零用金
彙整零用金付款案件
製作零用金報銷彙總清單
列印零用金報銷匯總清單
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