青岛海尔股份有限公司截至2017年6月30日止前次募集资金使用情况.PDFVIP

青岛海尔股份有限公司 报告正文 青岛海尔股份有限公司 截至2017年6月30 日止 前次募集资金使用情况报告 青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）， 编制了本公司于2014年7月募集的人民币普通股资金截至2017年6月30 日止的使用 情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集 资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、前次募集资金情况 根据本公司2013年第一次临时股东大会决议、商务部《商务部关于原则同意外 国投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号）、《商 务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国投资者战略投资青岛海尔股份有限公 司的批复〉有效期的批复》（商资批[2014]551号）、中国证券监督管理委员会《关 于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436号）， 本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行302,992,994股人民币普通股（A股）， 每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.83元。截至2014年7月11 日止，公司 已收到特定投资者缴入的出资款人民币3,219,067,256.64元（已扣除承销费用），扣 除除承销费用外其他发行费用后实际募集资金净额人民币3,214,727,619.81元，于 2014年7月11 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简 1 青岛海尔股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 称“建设银行”）开立的37101985510051008733账号中。 上述募集资金净额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 和信验字（2014 ）第000016号验资报告予以验证。 本次募集资金总额在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在建设银行开设募集资金专户，具 体情况如下表所示： 项目 金额 募集资金净额 3,214,727,619.81 减：募集资金使用金额 3,214,727,619.81 其中：以募集资金购买银行理财产品 0.00 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 0.00 以募集资金直接投入募投项目资金 3,214,727,619.81 加：利息收入扣减手续费等净额 2,034,624.26 减：转入日常经营账户用于补充流动资金 2,034,624.26 等于：募集资金账户余额 0.00 截至2017年6月30 日止，公司开立在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行