广发基金 民生银行 行业优选资产管理计划.docVIP

广发基金-民生银行-行业优选资产管理计划 2010年第季度报告2010年月日投资管理人名称 广发基金管理有限公司 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东一号保利国际广场南塔31-33楼 联系方式 020 序号 主要会计数据和财务指标 1 期末单位净值 0.845 2 期间单位净值增长率 3 期末基金资产净值 221603,008.26 2、资产分布情况 资产种类 市值（元） 占组合总资产比例（%） 一 活期存款 44374,371.47 19.83 19.83 央行票据 - - 短期债券回购 - - 货币基金 - - 二 国债 - - 定期存款 - - 协议存款 - - 企业债 - - 金融债 - - 可转债 342334.40 0.15 债券基金 - - 三 股票 162973,557.86 72.84 72.84 投资性保险产品 - - 股票基金 - - 四 其他 总计 223731,303.21 100 3、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 17,471,580.72 7.88% C 制造业 87,384,855.60 39.43% C0 食品、饮料 15,203,651.20 6.86% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,462,016.50 2.46% C5 电子 69,300.00 0.03% C6 金属、非金属 10,777,550.85 4.86% C7 机械、设备、仪表 39,137,485.05 17.66% C8 医药、生物制品 16,734,852.00 7.55% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,410,368.00 3.80% E 建筑业 2,118,150.00 0.96% F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 19,116,615.50 8.63% H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 21,544,445.04 9.72% L 传播与文化产业 6,927,543.00 3.13% M 综合类 - - 合计 162,973,557.86 73.54% 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票（债券或基金）投资明细 序号 证券名称 数量 市值（元） 占组合净值比例（%） 1 348317 17,471,580.72 7.88% 2 长春高新 464857 16,734,852.00 7.55% 3 大洋电机 645777 15,530,936.85 7.01% 4 大北农 470410 15,203,651.20 6.86% 5 东华科技 600000 11,316,000.00 5.11% 6 烟台冰轮 775363 11,242,763.50 5.07% 7 东方雨虹 435105 10,777,550.85 4.86% 8 桑德环境 499924 10,228,445.04 4.62% 9 中航精机 874378 9,749,314.70 4.40% 10 国电南瑞 239950 9,211,680.50 4.16% 11 碧水源 90240 8,410,368.00 3.80% 12 国脉科技 540700 6,975,030.00 3.15% 13 华谊兄弟 219922 6,927,543.00 3.13% 14 时代新材 181435 5,424,906.50 2.45% 15 超图软件 80000 2,893,600.00 1.31% 16 曙光股份 200000 2,592,000.00 1.17% 17 东方园林 15000 2,118,150.00 0.96% 18 双良转债 3040 342,334.40 0.15% 19 海康威视 1000 69,300.00 0.03% 20 雅克科技 1000 24,770.00 0.01% 21 远东传动 1000 22,470.00 0.01% 22 爱施德 500 19,715.00 0.01% 23 四维图新 500 16,590.00 0.01% 24 齐翔腾达 500 12,340.00 0.01