广州安佳酒店餐饮有限公司商业计划书(财务计划)20130820.docVIP

财务计划 一、未来上市公司财务数据分析 1、历史财务数据 广州安佳餐饮有限公司于2010年1月6日在广州注册成立，主营业务为“甜心宝贝”甜品屋，在经营自营店的同时亦稳步发展加盟店。至今为止已有8家加盟店和3家自营店，各店面分布于广州、阳江、东莞、韶关、汕头等各大城市。 开业三年来，主营业务收入不断增长，数据展示如下：开业第一年即2010年主营业务收入为63万元； 2011年主营业务收入为371万元，是2010年的5.89倍；2012年主营业务收入为484万元，同比增长30.46%。 2、未来发展方向 一、为增加收入和利润，广州安佳餐饮有限公司的“甜心宝贝”项目积极转型，从现在的甜品屋形式转型为集正餐、休闲甜品于一体的综合型餐厅，转型成功后，计划每年开店3——5家，五年不少于20家店的规模；合作加盟店主要发展区域为华南区域，以区域合作加盟模式为主，计划每年开店速度不少于10家，五年累计开店不少于80家。。 二、广州安佳餐饮有限公司在发展“甜心宝贝”的同时，于2013年下半年开始研发中餐项目，引入中餐优秀管理人才，已注册中餐品牌“麻辣师兄”。首家店在2013年11月即将开业。预计该店可带来每月50万元的营业收入，成为我司又一收入增长点。2014年将大力发展该品牌，做好自营店的同时发展加盟店，使“麻辣师兄”成为我司第二个餐饮连锁品牌。 二、广州安佳餐饮有限公司过去三年财务年度报表 随附2010年至2012年广州安佳餐饮有限公司的财务报表 三、资金需求及使用方向 公司按照发展计划，正在寻求募集5000万元资金，募集的方式主要是采用股权交易募集资金，这笔资金主要用于拓展店面、提高餐饮新品研发能力等方面。 第一、建立高质量研发团队，形成特色餐饮体系。 第二、开设中、西餐连锁直营店，成立大区域管理中心。 第三、建立培训中心，培养餐饮界优秀人才，为公司进入行业前十名提供技术保证。 第四、建立标准化中央加工中心及配送系统，为“麻辣师兄”和“甜心宝贝”做好半成品供应，确保各店出品质量和出品效率。 因此，我们坚信只要有了充足的资金作支持，凭着优秀人才和管理体系，我司一定能够实现一系列的发展目标。 四、预计2013年财务报表 1、利润表 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 4,198,791.66 减：产品折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 1,976,219.95 减:主营业务成本 1,808,062.22 主营业务税金及附加 148,548.27 二、主营业务利润 2,242,181.17 加：其他业务利润（损失以“-”号填列） 0.00 减：销售费用 3,705,235.77 管理费用 1,204,008.84 财务费用 10,397.91 　 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -(2,677,461.35) 加：投资收益 0 补贴收入 0 营业外收入 260.21 减：营业外支出 141.88 加：以前年度损益调整 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -(2,677,343.02) 减：所得税 0.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -(2,677,343.02) 2、资产负债表 资 产 期初余额 期末余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期初余额 期末余额 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 货币资金 47,150.71 2,744,461.85 短期借款 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应收账款（净值 ） 2,168.00 1,885.98 应付账款 2,691,690.86 2,255,399.34 预付款项 315,730.29 256,983.36 预收款项 1,274,047.07 1,949,574.56 应收利息 0.00 0.00 应付职工薪酬 5,659.90 0.00 待摊费用 188,958.72 192,329.