贵州水城矿业股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

贵州水城矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、贵州水城矿业股份有限公司本次发行人民币12亿元的短期融资券，期限 1 100 为 年，每张面值为 元。中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限 公司担任主承销商。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法 律、法规禁止投资者除外）。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对贵州水城矿业股份有限公司2016年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅 读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站 （）上的《贵州水城矿业股份有限公司2016年度第一期短 期融资券募集说明书》等文件。 1 二、释 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/水矿股份 指贵州水城矿业股份有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次发行 指本期短期融资券的发行 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额 24 为 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 本期短期融资券 指贵州水城矿业股份有限公司2016年度第一期发行 额为12亿元人民币的短期融资券 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《贵州水城矿业股份有限公司2016年度第 一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《贵州水城矿业股份有限公司2016年度 第一期短期融资券发行公告》 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及 承销商 其他与本次发行有关文件的约束，参与本期短期融 资券簿记建档的机构 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按承 销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自 行购入的承销方式 兑付款项