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[应用文书]请款及财务报销管理管理办法1
请款及财务报销管理办法
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度，员工报销时应严格执行公司制定的审批报销制度。
暂借款及预付款审批制度
1、公司各部门所有所有费用都必须严格按计划管理的要求，实行计划用款。按支出审批权限审批后，在计划范围内列支。
2、公司员工因公出差或开展业务，需要向公司预支现金的，须填写借款申请单并，经部门主管批复后报财务部审核、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《银贝公关公司管理制度》的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
、各部门要严格控制业务招待费支出，对重庆地区的业务招待，由行政部统一管理安排，实行部门先申请后招待制度。否则，招待费自理。
4、、票据是财务报销的凭据，下列票据本公司财务室不予报销：
1）、无正规的发票或收据。（发票复印件与超市的收银小票不能作为报账的依据）
2）、审批手续不全的票据。
3）、内容填写错误、不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
4）、无公章、无私人签章（字）的白条收据。
5）、购物无用途、资产无验收的票据。
6）、数量、单价、金额不符的票据。（备注：小数点不能四舍五入）
本制度自公布之日起执行。
重庆银贝公关服务有限公司
2011年6月30日
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