事业集团经营分析报告模板－月度.docVIP

概述 本月重大经营事项说明 预算执行情况 1、事业集团预算完成情况 表1：（金额单位：万元） 本月完成数 本月预算数 预算完成比（％） 本年累计完成数 本年累计预算数 预算完成比（％） 全年预算数 预算完成比（％） 销售收入 销售成本 毛利 期间费用 其中：销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 其他利润 净利润 分析说明预算差异形成的原因。 表1：（金额单位：万元） 本月新增数 本年累计数 全年预算数 预算完成比％ 销售收入 应收帐款 货款回收 分析说明预算差异形成的原因。 2、各成员企业预算完成情况： 表3、表4同上。 关键指标分析 说明：如没有标杆企业的数据可以暂时列入此信息。 综合性评价指标 事业集团 成员企业 行业平均水平 标杆企业 净资产收益率 现金流量净值 盈利能力指标 事业集团 成员企业 行业平均水平 标杆企业 销售毛利率 费用率 销售净利率 运营能力指标 事业集团 成员企业 行业平均水平 标杆企业 流动资产周转天数 应收帐款周转天数 存货周转天数