用友U8V120财务及供应链操作手册.DOC

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算 总账日常业务处理 作废凭证直接记账 总帐 报表 1、进入用友企业应用平台。 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 ---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的 位则在选择的框中点“编辑” 或在《供应商》《客户》处输入 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 4．作废删除凭证 在“填制凭证”界面有一个“作废”， “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5． 审核凭证 (制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核” 6． 取消审核 7． 主管签字 8． 凭证记账 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 9． 取消记帐 Ctrl H” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 --转账生成 并选择 期间损益结转 点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。 11、对结转损益的凭证进行审核，记账 12、结帐 所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。 然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。 13、 取消结帐 Ctrl Shift F6”，输入密码，再确定即可取消。 账薄查询 1 2． 3.往来账查询 应收往来明细查询 应付往来查询 4． 5． 6． 7． 凭证查询 三、 财务报表 UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表。 在右下角页，按确定。 为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1 选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字” 要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。 五、固定资产管理 5．1 系统概述 5.1.1 功能概述 ERP—U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。 5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。 5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 5-1所示。 5-1 固定资产管理系统的业务处理流程 5.2 固定资产管理系 5.2.1 初始设置 1.设置控制参数 2.设置基础数据 (1)资产类别设置 (2)部门设置 (3)部门对应折旧科目设置 如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。 (4)增减方式设置 捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加。 (5)折旧方法设置 5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能。 3.输入期初固定资产卡片 5.2.2 日常处理 1.资产增减 资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。 只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成。 对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。 只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。 2.资产变动 (率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。来记录资产调整