航空机票业务资金管理暂行办法.docVIP

航空机票业务资金管理暂行办法 为规范我区航空机票业务的管理流程，进一步明确各部门岗位职责，保障航空机票款按时归集，确保我区邮政航空机票业务健康有序开展，特制定本办法。 一、各部门管理职责 （一）区公司电子商务局 1．负责全区航空机票业务结算管理、协调和指导工作； 2．负责制作航空机票、意外伤害保险业务收入清分报表； 3．对不按时缴款的市局进行催缴，并调整该市局航空机票业务结算预存款额度； 4. 负责定期监控环迅IPS账户的资金使用情况； 5. 负责对环讯IPS账户资金充值进行审批。 （二）区公司计划财务部 1．对于区公司电子商务局催缴两次仍未按时缴款的市局，区公司计划财务部负责提高该市局航空机票业务结算预存款额度，同时按欠款额直接扣减相应单位的月透支额度； 2．负责通知相关单位对航空机票、意外伤害保险等业务收入进行账务处理。 （三）区11185票务中心 1．负责航空机票销售明细报表的制作，与代理人、航空公司、各市邮政局之间的对账、催缴款及票款网银支付工作； 2. 实时监控环迅IPS账户，当余额低于规定额度后，提交航空机票销售报表，交由南宁市邮政局进行充值； 3. 负责填开航空公司退票单，并做好退票款的统计和结算工作； 4. 每月制作收支平衡表与南宁市邮政局对账； 5. 负责行程单、保险单等重要空白凭证的管理、发放和作废回收工作。 （四）南宁市邮政局 1. 负责机票结算银行账户的日常监控，制订支付应急预案，将备付金划至环迅IPS账户，设置账户网银支付权限、授权管理及账户绑定管理； 2. 监控环迅IPS账户，当余额低于规定额度后，审核区11185票务中心提交的机票销售报表，根据审批表将备付金及时充值至环迅IPS账户； 3. 每月制作收支平衡表与区11185票务中心对账。 （五）各市邮政局 1. 负责每日核对本局各网点销售金额，监督各网点缴款情况； 2. 负责核对区11185票务中心制作的销售报表，根据需结算的票款向区公司计划财务部申请额度，并及时结算应缴票款（含所辖县（市）邮政局）； 3. 各市邮政局机票销售网点应每天制作协议客户欠费情况统计日报表，业务部门、客户中心负责每周对协议客户的欠费情况进行统计、监控和催款，市局业务部门应于每月5日前将协议客户上月欠费情况统计表报区公司电子商务局； 4. 负责按时上缴退票、作废行程单； 5. 负责每月5日前将上月已使用保险单，包括销售、作废、退保的所有保险单交区11185票务中心。 二、预存款 除各市局缴存的部分预存款外，为支持航空机票业务开展的需要，资金结算预存款经区公司电子商务局审核后，由区公司计划财务部划款至南宁市邮政局指定账户（开户行：工行南宁市兴宁支行，开户名称：南宁市邮政局，账号2102102029300610610）。预存款根据业务开展的情况据实调整。 三、业务结算流程 从代理人出票的结算方式：按销售机票的全额票款金额，结算至南宁市邮政局机票结算账户； 从航空公司、中航信出票的结算方式：按销售机票的全额票款扣减代理费后的金额，结算至南宁市邮政局机票结算账户。 （一）报表生成 1. 区11185票务中心根据航空机票各销售系统（全国邮政航空票务系统、B2B、B2A等）数据，汇总生成各市局航空机票业务销售报表。 2. 区11185票务中心根据航空机票销售明细数据，汇总生成与代理人、航空公司结算的业务销售报表。 3. 区11185票务中心根据保险系统销售明细数据，汇总生成与保险公司结算的业务销售报表。 4. 区公司电子商务局根据销售明细数据，制作代理费收入清分报表。 （二）各市邮政局结算 1. 区11185票务中心每周一、周四（遇节假日顺延），在航空机票对账Q群，提供上期航空机票业务销售明细报表，供各市邮政局核对。每周核对两期报表数据，周一核对上周四、周五、周六、周日数据，周四核对本周一、周二、周三数据。 2. 区11185票务中心每月3日前，在航空机票对账Q群，提供上月保险业务销售明细报表，供各市邮政局核对。 3。各市邮政局业务部门务必在2 个工作日内（周二前），将上周票款核对完毕，并加盖本局公章后回传至区11185票中心财务部门，同时提交本局财务部门。如超过期限仍未反馈对账情况至区11185票务中心的，则视同该市邮政局默认已核对。 各市邮政局财务部门每周二收到本局业务部门的转账通知后，于2 个工作日内（周四前）将上周票款转至南宁市邮政局机票结算账户，不得以客户欠费为由拖欠票款。转账时注明所转款项的用途，如XX局X月X日至X月X日机票款。 4. 如市邮政局每周一未缴前一周票款的（即一周的票款欠款超过7天），由区11185票务中心将相关情况报区公司电子商务局。区电子商务局核实后将欠款单位名单及欠款额情况提交区公司计划财务部。区公司计划财务部按欠款额直接扣减相关单位当月的透支