ERP题库COP销售系统.doc

COP 销售管理系统 一客户管理 1销售系统中用到的交易对象分类有那六类？ 渠道、类型、地区、国家、线路、其他 2能否多个公司品号对应一个客户品号？能否一个公司品号对应多个客户品号？ 可以多个公司品号对应一个客户品号，可以一个公司品号对应多个客户品号（因为该档的关键字是客户编码+品号+客户品号） 3客户主档的折扣率的主要用途是什么？ 用于定义“定价顺序编号查询”中的“折扣后”价格，“折扣后”=“折扣前”＊“折扣率”。注意与单据中的“折扣率”栏没有关系 4如果客户有多个送货地址，在哪里维护资料？ 可在“客户地址编号维护”作业中进行维护。在客户信息的“送货地址”或“发票地址”上按Ｆ３，弹出“客户地址编号维护”作业，可进行客户地址的新增和维护。而直接点选“客户地址编号维护”按钮，则只能进行客户地址的查询。 5请说明客户基本资料的总店号及总公司付款的意义? １、总店号录入后，才能选择总公司付款。２、选择了总公司付款后，表示分店结帐时，应收帐款归于选择的总公司 6请说明客户基本资料中的帐款科目及票据科目的意义? 自动分录系统将抓取相关资料１、帐款科目输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应于本字段明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.本字段为自动分录系统需求信息。２、票据科目输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应于本字段明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.本字段为票据系统的需求信息. 7客户结帐日及付款条件的用途是什么？ １、客户结帐日为应收/应付账款管理子系统需求字段,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种结账方式为按客户结账日期结账,请你于本字段输入结账日.在应收／应付帐款子系统自动生成结帐单作业中，若“选择结帐期间”中，选择了“按客户结帐日”则客户信息中录入的“客户结帐日”起作用，系统将筛选出上月结帐日＋１————本月结帐日期间所有符合条件的“销售单”进行结帐处理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、付款条件在“基础信息管理”中录入“付款条件”中录入各种付款条件的定义，定义好的付款条件可以在客户信息录入中进行选择。当自动产生结帐单时，结帐单上的“预计收款日”和“预计兑现日”将根据客户选择的付款条件进行计算 8请说明结帐日期、预计收款日、资金实现日的意义为何? 1、结帐日期是指确认应收帐款的日期，2、预计收款日是指预测收到款项的日期。3、资金实现日是指收到款项后实际变成银行存款或现金的日期 二信用额度管理 　 9系统信用额度管制的判断因素有哪些?计算公式是什么? 一、信用额度管制的盘点因素为：1、未出货订单金额；2、未结帐销货金额；3、应收帐款金额；4、未兑现应收票据金额；5、四个检查比率；6、信用额度；7、信用额度可超出率二、计算公式为： 信用额度余额=信用额度*信用额度可超出率—“未出货订单金额”*“未出货订单金额比率”+ “未结帐销货金额” * “ 未结帐销货金额比率” + “应收帐款金额”* “应收帐款比率”+ “未兑现应收票据金额”* “未兑现应收票据比率” 10销售管理系统哪些单据可以查询信用额度余额? 1、报价单；2、客户订单；3、订单变更单；4、销货单；5、销退单 11系统参数及客户主档皆有信用额度相关字段，到底系统是以哪一个为准进行管控？ 当客户主档中“信用额度控制”选择框中选择了“按公司参数控制”则系统以系统参数中的信用额度相关字段为准进行管控，若选择了“按客户信息控制”则系统以客户主档中的信用额度相关字段为准进行管控 12 请问销售系统的信用额度中那些依据为额度的增加项? 2、“未出货订单金额比率”100% 3、“未结帐销货金额比率”100% 4、“应收帐款比率”100% 5、“未兑现应收票据比率”100% 13 为防止业务人员修改客户基本资料时变更客户信用额度相关信息,如何设置权限? 给该业务人员于“录入客户信息”的权限设置中给予修改权限，但是在售价控制上选择“只读” 14 当设置信用额度管控后,余额不足时仍能审核销货单是何缘故? 因为在该客户信息的销货单审核时，信用超额的处理方式选择的是“警告”或“不处理” 15 什么报表可列印信用额度超出的客户资料? “信用额度检查表”中可以选择“超出信用额度”的客户资料进行打印 三 销售预测 　 16 销售预测中的已受订量是否能修改？为什么? 显示字段,不能修改。为纳入生产