总账与明细账期初余额期初余额表.docVIP

总账与明细账期初余额对照表 编制单位：北京福瑞机械股份有限公司 日期：2009年12月 单位金额：元 总账科目 金额 明细账科目 金额 库存现金 库存现金 银行存款 银行存款 应收票据 星辰公司商业承兑汇票 应收账款 中熙公司 其他应收款 骆英 杨华 梁栋 曹军 合计： 原材料 钢板 铸件 铝圆 角钢 电机 铝板 圆钢 棉纱 机油 油漆 三角带 螺帽 螺钉 包装箱 手套 合计： 周转材料 低值易耗品 库存商品 A产品 B产品 合计： 固定资产 机械设备 交通运输工具 房屋及建筑物 管理用具 合计： 累计折旧 累计折旧 固定资产减值准备 固定资产减值准备 在建工程 出包刨床安装工程 6号厂房 合计： 工程物资 黄石沙子 长期待摊费用 经营租入固定资产改良支出 短期借款 短期借款 应付账款 暂估应付款 供电局电费 自来水公司 邯郸钢厂 福宁电机厂 合计： 应付职工薪酬 工资 社会保险 住房公积金 合计： 应交税费 应交增值税 进项税额 销项税额 进项税额转出 转出未缴增值税 小计： 未缴增值税 应交城建税 应交所得税 应交教育费附加 应缴个人所得税 合计： 应付利息 应付利息 长期借款 本金 股本 国家资本金 兆升公司 合计： 盈余公积 法定盈余公积 本年利润 本年利润 利润分配 未分配利润 生产成本 一分厂-A产品-直接材料 一分厂-A产品-直接人工 一分厂-A产品-制造费用 小计： 二分厂-A产品-直接材料 二分厂-A产品-直接人工 二分厂－A产品－制造费用 二分厂－A产品－自制半成品 小计： 二分厂－B产品－直接材料 二分厂－B产品－直接人工 二分厂－B产品－制造费用 二分厂－B产品－自制半成品 小计： 三分厂－A产品－直接材料 三分厂－A产品－直接人工 三分厂－A产品－制造费用 三分厂－A产品－自制半成品 小计： 三分厂－B产品－直接材料 三分厂－B产品－直接人工 三分厂－B产品－制造费用 三分厂－B产品－自制半成品 小计： 合计： 制表：吴夏磊