中国华阳经贸集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

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中国华阳经贸集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书

中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 者监督。 本期债券融资工具投资者保护机制中含交叉保护条款,请投资者仔细阅读相 关内容。 本公司承诺,本公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、本期债务融资工具的投资风险 9 第三章发行条款 16 一、发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、承诺 20 第五章发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东及实际控制人情况 23 四、发行人独立性 26 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人治理情况 32 七、公司人员基本情况 41 八、发行人主营业务情况 45 九、在建、拟建项目情况 71 十、发展战略和发展目标 73 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 74 第六章发行人主要财务状况 87 一、总体财务情况 87 二、主要财务指标 100 三、资产负债结构分析 101 四、现金流量分析 125 五、盈利能力分析 127 六、偿债能力分析 129 七、发行人资产运营效率分析 129 八、银行借款情况及有息债务情况分析 130 九、关联交易 132 十、重大或有事项 140 十一、受限资产情况 140 十二、衍生产品情况、重大投资理财产品、海外投资 141 十三、直接债务融资计划 141 第七章发行人资信状况 142 一、信用评级情况 142 3 中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 二、银行授信情况 143 三、公司债务违约记录 144 四、公司已发行债务融资工具偿还情况 144 第八章发行人最新一期情况更新 146 一、发行人最近一期经营情况 146 二、发行人近一期财务情况 148 三、发行人新资信情况 155 四、发行人重大不利变化排查情况 158 第九章本期短期融资券担保情况 159 第十章税项 160 一、增值税 160 二、所得税 160 三、印花税 160 第十一章信息披露安排 161 一、发行前的信息披露 161 二、存续期内重大事项的信息披露 161 三、存续期内定期信息披露 162 四、本金兑付和付息事项 162 第十二章违约责任与投资者保护 163 一、违约事件 163 二、违约责任 163 三、投资者保护机制 1

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