中国建筑第四工程局有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

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中国建筑第四工程局有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书

中国建筑第四工程局有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重大提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项。 中国建筑第四工程局有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明4 一、本期超短期融资券的投资风险4 二、发行人相关风险5 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、发行人偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、历史沿革27 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况31 四、发行人独立性情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人治理结构与内部控制制度45 七、发行人员工基本情况58 八、发行人主营业务情况61 九、发行人在建与拟建项目情况91 十、发行人发展战略92 十一、发行人所在行业状况及发展前景94 十二、发行人的行业地位和竞争能力分析 106 十三、其他情况说明 108 第六章 发行人主要财务状况 109 一、发行人财务会计信息及主要财务指标 109 二、发行人财务状况分析 122 三、发行人有息债务情况 150 四、发行人关联方关系及关联方交易情况 156 五、或有事项 164 六、受限资产情况 166 七、发行人衍生产品情况 167 八、发行人重大投资理财产品 167 九、海外投资情况 167 十、发行人直接债务融资计划 168 十一、其他情况说明 168 第七章 发行人最新一期主要经营及财务数据情况 170 一、主要经营数据简述 170 中国建筑第四工程局有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、总资产情况分析 176 三、负债情况分析 178 四、所有者权益分析 179 五、利润情况分析 180 六、经营活动现金流情况分析 182 第八章 发行人的资信状况 183 一、信用评级情况 183 二、发行人银行授信情况 184 三、发行及偿付直接债务融资的历史情况 185 四、其他情况说明 185 第九章 本期超短期融资券信用增进情况 186 第十章 税项 187 第十一章 信息披露安排 189 一、公司承诺 189 二、信息披露 189 第十二章 公司违约责任和投资者保护机制 192 一、公司违约事件 192 二、违约责任 192

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