山东省国有资产投资控股有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

山东省国有资产投资控股有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本企业总裁办公会已批准本募集说明书，全体与会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。, 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重要事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 2 山东省国有资产投资控股有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明9 一、与本期债务融资工具相关的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章发行条款15 一、本期超短期融资券的发行条款15 二、本期超短期融资券的发行安排16 第四章募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺18 三、本期超短期融资券的偿债保障措施18 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人23 四、发行人独立性情况24 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构及内控制度35 七、发行人人员基本情况50 八、发行人主营业务情况54 九、发行人平台性质说明82 十、发行人在建项目与拟投资项目82 十一、发行人业务发展战略84 十二、发行人所在行业状况85 第六章发行人主要财务状况91 一、发行人财务报告情况91 二、发行人财务分析（合并口径）104 三、发行人有息债务情况130 四、发行人关联方关系及其交易情况134 五、或有事项135 六、发行人受限资产情况144 七、发行人衍生品交易情况145 八、发行人重大投资理财产品情况145 九、发行人海外投资情况145 十、发行人直接融资计划145 十一、发行人重大承诺事项145 第七章发行人资信情况145 一、信用评级情况146 二、发行人授信情况147 三、发行人债务违约情况150 四、发行及偿付直接债务融资工具的情况150 2017 1-9 152 第八章 发行人 年 月经营情况 3 山东省国有资产投资控股有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 2014-2016 2017 1-9 152 一、发行人 年及 年 月主营业务情况 2017 1-9 155 二、发行人 年 月财务情况 2017 1-9