济宁市城建投资有限责任公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

致：济宁市城建投资有限责任公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受济宁市城建投资有限 责任公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人本期在银行间债券市场发行 人民币 9 亿元，期限为 5 年的“济宁市城建投资有限责任公司2018年度第一期 中期票据”（以下简称“本次发行”、“本期中期票据”）所涉及的有关法律事 项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所经办侯嘉雯、钱嫣馨律师（以 下简称“本所律师”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以 下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 发行注册规则》（以下简称“《发行注册规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》（以下简称“《发 行规范指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》 （以下简称“《注册工作规程》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，按 照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以及律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对涉及本次发行的事实、法律事 项和相关发行文件（包括但不限于发行人本次发行的主体资格、合规性条件、发 行程序及发行文件的合法性等）进行了审查并出具本法律意见书。 对于本法律意见书，本所特做如下声明： 1.本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 发行人本次发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本次发行的合 法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 1 2.本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见书 必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件均与原 件一致。发行人所提供的书面材料上的签署、印章是真实的，且该等签署和印章 已获取所需的合法授权，履行了必要的法定程序。 3.本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 法律、法规和相关规定发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法 获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、委托人或 其他有关单位出具的证明文件和有关说明，该等无其他证据佐证的证明文件和有 关说明被视为真实无误。 4.本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不涉及有关会 计、审计、信用评级（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价和现 金流动分析）等非律师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务 会计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实 性、准确性作出任何明示或默示的保证。 5.本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据注册或备案必备 的文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责 任。 6.本法律意见书仅供发行人本期中期票据发行之目的使用。未经本所律师书 面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作任 何其他目的。 基于以上提示和声明，本所出具如下法律意见： 2 正文 一、发行主体 （一）发行人的基本情况 名称 济宁市城建投资有限责任公司 法定代表人 刘春光 注册资本（万元） 477257.306714 成立日期 2007-09-25 统一社会