滁州市同创建设投资有限责任公司18年第一期短期融资券募集说明书(更正).pdf

重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、及 时性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行 承担。 本募集说明书，已加入交叉保护条款，条款内容详见“第十二 章投资者保护机制”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、本期募集资金的管理 19 三、偿债资金来源 19 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺21 第五章发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东和实际控制人37 四、独立经营情况38 五、发行人重要权益投资情况39 六、发行人组织结构图42 七、公司治理结构44 八、发行人员工基本情况47 九、发行人主营业务经营状况50 十、发行人未来投资计划81 十一、发行人业务发展规划82 十二、发行人所在行业状况83 十三、发行人所处行业地位和竞争优势87 十四、发行人经营的合法合规性90 第六章发行人财务状况分析95 一、财务报表及审计意见95 二、财务报表合并范围及变动情况96 三、发行人及母公司近三年及一期财务报表97 四、主要财务数据及指标分析 104 五、有息债务情况 157 2 六、发行人关联交易情况 161 七、发行人或有事项或承诺事项 162 八、资产抵押、质押、其他被限制处臵事项 164 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 168 十、海外投资情况 168 十一、直接债务融资计划 168 十二、其他需要说明的事项 168 第七章发行人资信情况 170 一、近三年直接债务融资的评级情况 170 二、发行人资信情况 172 第八章 2017 年三季度发行人基本情况 174 一、发行人经营情况 174 二、企业财务情况 176 三、企业资信状况 178 四、重大不利变化排查 178 五、其他事项排查情况 179 第九章债务融资工具信用增进 180 第十章税项 181 一、增值税 181 二、所得税 181 三、印花税 181 第十一章信息披露安排 182 一、短期融资券发行前的信息披露 182 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 182 三、短期