石家庄国控投资集团有限责任公司18年第一期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 国控集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为16亿元人民币的 短期融资券，分期发行，本期为第一期，发行金额为 5 亿元人民币， 发行期限为365 天。融资券面值 100 元，采取簿记建档，集中配售的 方式发行，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的5 亿元资金将全部用于偿还银行贷款本金 和利息。 发债主体信用 国控集团成立于2010 年6 月，是石家庄市人民政府（以下简称“市 政府”）为了规范投融资主体管理，深化市级投融资主体改革和建设而 由石家庄市财政局出资成立的国有独资公司。2012 年12 月27 日，市 政府将石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 （以下简称“城投集 团”）、石家庄市地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、石家庄 市住房开发建设集团有限责任公司（以下简称“住建集团”）、石家庄 发展投资有限责任公司、石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司（以 下简称“滹沱河公司”）和石家庄市环城水系综合整治开发有限公司（以 下简称“环城水系公司”）6 家市级融资平台公司的股权以“无偿划转 的形式”划转至公司。2013 年4 月，城投集团、地产集团、住建集团、 滹沱河公司和环城水系公司5家子公司完成股东变更的工商登记手续。 2013 年5 月，公司将上述5 家子公司纳入财务报表合并范围。2015 年 12 月18 日，国控集团全资注资5,000 万元成立子公司石家庄智慧泊车 服务有限公司（以下简称“智慧泊车”），主营石家庄市区范围内公共 停车场服务业务。2016 年2 月19 日，国控集团全资注资3,00