苏州国际发展集团有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

苏州国际发展集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责 的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 苏州国际发展集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、偿债资金来源及保障措施 21 三、本期超短期融资券募集资金的管理 23 四、公司承诺23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 25 四、发行人重要权益投资情况 27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 35 六、发行人高级管理人员情况 43 七、发行人主营业务情况 47 八、发行人在建及拟建工程情况 74 九、发行人未来发展战略 75 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况76 第六章 发行人主要财务状况 93 一、发行人主要财务数据