西软中国-财务管理系统-财务项目需求详细说明.docVIP

财务业务需求说明 本业务需求包括： 1、预算需求详细说明 2、费用付款申请说明 第一部分：预算需求详细说明 一、基本结构 （一）主表基本项 行号 项目名称 部门名称 年 月 部门年度预算 中心批准年度预算 追加年度预算 一月部门预算 二月部门预算 。。。 十二月部门预算 一月部门实际支出 二月部门实际支出 。。。 十二月部门实际支出 实际滚动累计 用途说明 （二）说明 1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。 2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。 （部门：中心部门、公司、代表处） 3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、 “XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改） 4、主表关键子为“行号” 5、有子项时，主项不输入。 6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算 （假设为3月份，则，实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算） 7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。 8、表中的“年”、“月”可输入。 9、系统设计时，可跨年度使用。 二、统计报表 说明：各表数据来源于主表 表一：部门年度预算审批表 CIECC 年 月费用支出预算审批表 部门名称： 单位：RMB 0.00 行号 项 目 年预算 月预算/实际 滚动累计 月预算 用 途 说 明 合计行 0.00 0.00 0.00 001 工资（HR） 002 养老保险金（HR） 003 失业保险金（就业保障费/HR） 004 大病统筹金（HR） 005 住房公积金（HR） 006 职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费 006.b 007 员工培训费（教育基金） 008 招聘费 009 员工工作餐费 010 劳务费 010.a 其中：专家 010.b 记者 010.c 其他 101 办公用品购置费（导入） 0.00 0.00 0.00 102 低值易耗品购置费（导入） 0.00 0.00 0.00 103 书报资料费 103.a 其中：书籍 103.b 报刊杂志 103.c 小型软件 104.a 印刷费 104.b 其中：印刷品 104.c 名片费 104.d 胶卷及冲扩费 104.e 工作证及IC卡工本费 105 邮寄费 106 差旅费 106.a 其中：机票 106.b 火车 106.c 住宿 106.d 其他 205 会议费 206 通讯/网络月租费 按代表处实际核算 206.a 其中：市话费 206.b 长话费 206.c